Составители:
Рубрика:
349
Таблица 7.2
План денежных поступлений
Прогноз по годам
деятельности
Показатель Всего
1 2 … 11 12
1 2 3 4 … 13 14
1. Поступление денежных средств
Поступление от продаж
ПДВ в сумме продаж
Всего поступления средств
2. Отток средств на обеспечение производства
Сырье и материалы
Продукция в производстве
Готовая продукция на складе
Отгруженная продукция
Кредиторская задолженность
Текущие пассивы
Производственные затраты
Налоги
Погашение долга (кредиты, займы)
Выплаты по обслуживанию долга
Дивиденды
Всего затраты на обеспечение производства
3.Инвестиционные затраты
Предпроектные затраты
Освоение земельного участка
Предпроизводственные затраты
Акционерный капитал
Оборудование, транспортные средства
Строительно-монтажные работы
Другие инвестиционные затраты
Всего отток средств
Чистый поток денежных средств
Средства на начало периода
Средства на конец периода
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- …
- следующая ›
- последняя »
