Бухгалтерский учет. Бадеева Е.А - 16 стр.

     Таблица 7 Наличие имущества и источников его финансирования ЗАО «Аль-
янс» на 31 декабря 200_ года
 Но-                                                  Сумма, руб.
 мер          Наименование счета       Вариант  Вариант      Вариант Вариант
счета                                     №1        №2          №3      №4
  1                    2                   3         4           5       6
 01    Основные средства               645 000   750 800     580 500 720 500
 02    Амортизация основных средств    405 500   490 500     356 500 442 600
 04    НМА                             128 000   134 700     124 600 133 500
 05    Амортизация НМА                  60 800    64 500      59 600  62 300
 08    Вложения во внеоборотные акти-
       вы                                5 500     5 500       7 300   7 800
 10    Материалы                        75 100    89 200      66 500  92 500
 19    НДС по приобретенным матери-
       альным ценностям                  3 600     4 800       2 100   4 500
 41    Товары                           20 500    32 600      25 200  30 400
 43    Готовая продукция                72 000    72 000      72 000  72 000
 50    Касса                             1 500     2 200       2 600   1 500
 51    Расчетный счет                  400 000   440 000     400 300 410 800
 60    Расчеты с поставщиками          349 900   349 900     349 900 349 900
 62    Расчеты с покупателями           59 400    59 400      59 400  59 400
 66    Расчеты по краткосрочным креди-
       там и займам                     15 500    20 600      25 800  35 500
 67    Расчеты по долгосрочным креди-
       там и займам                     60 000    60 000      60 000  60 000
 68    Расчеты по налогам и сборам      50 100    60 200      48 200  59 500
 69    Расчеты по социальному страхо-
       ванию и обеспечению              35 000    48 300      27 000  42 900
 70    Расчеты с персоналом по оплате
       труда                            89 500   100 300      72 400  92 500
 71    Расчеты с подотчетными лицами     7 500     7 500       7 500   7 500
 76    Расчеты с разными дебиторами     25 000    25 000      25 000  25 000
 76    Расчеты с разными кредиторами    11 900    11 900      11 900  11 900
 80    Уставный капитал                184 600   227 800     192 100 226 000
 82    Резервный капитал                50 000    50 000      50 000  50 000
 83    Добавочный капитал               54 500    64 500      44 500  56 800
 84    Нераспределенная прибыль (не-
       покрытый убыток)                 45 000   45 000       45 000  45 000
 86    Целевое финансирование           30 800    30 200      30 100  30 500

      Таблица 8 Расшифровка по счету 60 «Расчеты с поставщиками»
        Наименование организации                 Сумма задолженности, руб.
ЗАО «Темп»                                                 98 000
ОАО «Вымпел»                                               20 000
База «Деталь»                                              78 000
База «Мастер»                                              50 700
ЗАО «Рассвет»                                               3 200
ОВО при ОВД г. Пенза                                        9 250
ЗАО «Горэлектросеть»                                       32 000
МП «Водоканал»                                             29 000
ОАО «Пензарегионгаз»                                       29 750
                  Итого:                                  349 900