Финансовый менеджмент. Болгова Е.В - 4 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СамГУПС | Самара

Составители: 

Рубрика: 

4
1.3. На основе следующих данных проанализируйте в разрезе видов деятельности
движение денежных средств за отчетный год (тыс. руб.).
Наименование показателя За отчетный год
1. Остаток денежных средств на начало года
2. Поступило денежных средств – всего,
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
выручка от реализации основных средств
авансы, полученные от покупателей
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
безвозмездно
кредиты, займы
дивиденды, %% по финансовым вложениям
прочие поступления
3. Направлено денежных средств – всего,
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, продукции, работ, услуг
на оплату труда
отчисления во внебюджетные фонды
на выдачу подотчетных сумм
на выдачу авансов
на капитальное строительство
на оплату машин, оборудования, транспортных средств
на финансовые вложения
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты с бюджетом
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
прочие выплаты и перечисления.
4. Остаток денежных средств на конец года.
151
41584
22782
-4610
-
-
3490
-
10702
41589
15212
3566
1770
667
46
493
2124
-
132
2603
801
14175
146
Результаты анализа представьте в виде таблицы:
Анализ движения денежных средств по видам деятельности (тыс. руб.)
Показатели Сумма
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления:
выручка от реализации продукции, работ, услуг
авансы полученные
прочие
Платежи:
по расчетам с поставщиками
со своими работниками
с органами социального страхования и обеспечения
по расчетам с бюджетом
авансы выданные, подотчетные суммы
проценты по банковским кредитам
прочие
Итого:
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления:
реализация долгосрочных активов
Платежи:
инвестиции
Итого:

Страницы