Механизмы проектного финансирования устойчивого развития социально-экономических систем. Большаков Б.Е. - 112 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МУПОЧ «Дубна» | Дубна

Составители: 

Рубрика: 

112
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат,
(млн. рублей)
Показатели
год 2 год
Третий и
последующи
е годы,
всего
Всего
по кварталам по кварталам
I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
1. Денежные поступления,
всего (сумма показателей
пунктов 1 «а» и 1 «б»)
в том числе:
а) поступления от
продажи продукции
(услуг) (таблица 8, пункт
1)
б) прочие доходы от
производственной
деятельности
2. Денежные выплаты,
всего (сумма показателей
пунктов 2 «а» и 2 «б»)
в том числе:
а) затраты по
производству и сбыту
продукции (услуг)
(таблица 8, пункт 5)
б) платежи в бюджет
(таблица 8, пункт 14)
3. Сальдо потока от
деятельности по
производству и сбыту
продукции
(разность показателей
пунктов 1 и 2)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Поступление средств,
всего (сумма показателей
пунктов 4 «а», 4 «б» и 4
«в»)
в том числе:
а) денежные средства
претендента на начало
реализации проекта
б) продажа имущества
в) продажа финансовых
активов (паи, ценные
бумаги других
эмитентов)
5. Выплаты, всего (таблица
2, пункт 5)
6. Сальдо потока от
инвестиционной
деятельности (разность
показателей пунктов 4 и 5)
7. Сальдо потока по
производственной и
инвестиционной
деятельности (сумма
показателей пунктов 3 и 6)
Сальдо потока
нарастающим итогом
                                                                           Таблица 9
                                                   План денежных поступлений и выплат,
                                                                         (млн. рублей)
                                   год                           2 год
                     Всего         по кварталам                  по кварталам          Третий и
                               I     II      III   IV        I     II     III   IV   последующи
      Показатели
                                                                                        е годы,
                                                                                     всего

          1                   2     3     4    5      6   7    8   9    10   11          12
                      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
1. Денежные поступления,
всего (сумма показателей
пунктов 1 «а» и 1 «б»)
в том числе:
    а) поступления от
    продажи продукции
    (услуг) (таблица 8, пункт
    1)
    б) прочие доходы от
    производственной
    деятельности
2. Денежные выплаты,
всего (сумма показателей
пунктов 2 «а» и 2 «б»)
в том числе:
    а) затраты по
    производству и сбыту
    продукции (услуг)
    (таблица 8, пункт 5)
    б) платежи в бюджет
    (таблица 8, пункт 14)
3. Сальдо потока от
деятельности по
производству и сбыту
продукции
(разность показателей
пунктов 1 и 2)
                                 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Поступление средств,
всего (сумма показателей
пунктов 4 «а», 4 «б» и 4
«в»)
в том числе:
    а) денежные средства
    претендента на начало
    реализации проекта
    б) продажа имущества
    в) продажа финансовых
    активов (паи, ценные
    бумаги других
    эмитентов)
5. Выплаты, всего (таблица
2, пункт 5)
6. Сальдо потока от
инвестиционной
деятельности (разность
показателей пунктов 4 и 5)
7. Сальдо потока по
производственной и
инвестиционной
деятельности (сумма
показателей пунктов 3 и 6)
Сальдо потока
нарастающим итогом




                                                                                         112

Страницы