Проект бизнес-плана предприятия (курсовая работа). Булатова Н.Н. - 15 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВСГУТУ | Улан-Удэ

Составители: 

Рубрика: 

Составьте баланс денежных расходов и поступлений
Табл.12
Первый
год
Второй
год
Третий год
1 2 3 4
I Наличные деньги на начало квартала (п.V предыдущего
периода)
II Поступления денег в текущем периоде всего:
в т. ч. взносы в УК
(
СК
)
вы
ру
чка от
р
еализа
ц
ии за п
р
ошлый пе
р
ио
д
вы
ру
чка от
р
еализа
ц
ии за тек
ущ
ий пе
р
ио
д
пол
у
ченные авансы
вы
ру
чка от п
р
очих опе
р
а
ц
ий
д
охо
д
ы от вне
р
еализа
ц
ионных опе
р
а
ц
ий
ссуды или другие поступления дополнительной
наличности
III Всего имеющаяся наличность до платежей (n.I + п.II)
IV Денежные платежи в текущем периоде всего:
в т. ч. оплата т
руд
а за п
р
ошлый пе
р
ио
д
оплата т
а за тек
ий пе
ио
оплата материальных и энергетических ресурсов за
п
р
ошлый пе
р
иод
оплата материальных и энергетических ресурсов за
текущий период
авансовые платежи за материальные и
энергетические ресурсы
оплата пок
у
пных
у
сл
у
г за п
р
ошлый пе
р
ио
д
оплата пок
у
пных
у
сл
у
г за тек
ущ
ий пе
р
ио
д
авансовые платежи за покупные услуги
платежи по обязательному страхованию (в
соответствии с договором)
платежи по добровольному страхованию (в
соответствии с договором)
арендная плата или лизинговые платежи (в соответствии с
договором)
дорожные сборы и прочие расходы
п
р
е
д
ставительские
р
асхо
д
ы
зат
р
аты на
р
еклам
у
зат
р
аты на по
д
готовк
у
ка
др
ов
коман
д
и
р
овочные
р
асхо
д
ы
основные платежи по кредиту (в соответствии с договором)
в т.ч. по к
р
аткос
р
очном
у
по
д
олгос
р
очном
у
Выплата % за кредит
в т.ч. к
р
аткос
р
очный
д
олгос
р
очный
П
р
иоб
р
етение ли
ц
ензии
Пок
у
пка основных с
р
е
д
ств и немате
р
иальных активов 
 Составьте баланс денежных расходов и поступлений

                                                                                Табл.12
                                                             Первый   Второй   Третий год
                                                               год     год
                           1                                   2        3          4
I Наличные деньги на начало квартала (п.V предыдущего
периода)
II Поступления денег в текущем периоде всего:
         в т. ч. взносы в УК (СК)
         выручка от реализации за прошлый период
         выручка от реализации за текущий период
         полученные авансы
         выручка от прочих операций
         доходы от внереализационных операций
         ссуды или другие поступления дополнительной
         наличности
III Всего имеющаяся наличность до платежей (n.I + п.II)

IV Денежные платежи в текущем периоде всего:
       в т. ч. оплата труда за прошлый период
       оплата труда за текущий период
       оплата материальных и энергетических ресурсов за
       прошлый период
       оплата материальных и энергетических ресурсов за
       текущий период
         авансовые платежи за материальные и
         энергетические ресурсы
         оплата покупных услуг за прошлый период
         оплата покупных услуг за текущий период
         авансовые платежи за покупные услуги
         платежи по обязательному страхованию (в
         соответствии с договором)
         платежи по добровольному страхованию (в
         соответствии с договором)
арендная плата или лизинговые платежи (в соответствии с
договором)
дорожные сборы и прочие расходы

представительские расходы
затраты на рекламу
затраты на подготовку кадров
командировочные расходы
основные платежи по кредиту (в соответствии с договором)

в т.ч.                                по краткосрочному
                                          по долгосрочному
Выплата % за кредит

в т.ч. краткосрочный
долгосрочный
Приобретение лицензии
Покупка основных средств и нематериальных активов

Страницы