Основы проектирования предприятий. Технологическое проектирование деревообрабатывающих производств. Чубинский А.Н - 161 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГЛТУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

161
Таблица 65
Прогноз движения денежных средств
Горизонт расчета Наименование
позиций
t
0
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
10
Приток денеж-
ных средств:
362,1 1055,7 1133,7 1133,7 1133,7 1133,7 1133,7 1133,7 1133,7 1133,7 1133,7
- средства инве-
сторов
362,1
- привлечение
кредита
120,7
- выручка от
продаж
- 935 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
- амортизацион-
ные отчисления
- - 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7
Отток денеж-
ных средств:
362,1 985,8 1013,9 1008,9 1004,2 965,3 962,7 962,5 961,9 961,4 960,9
- инвестиции 362,1 120,7
- текущие затраты
826,9 923,4 923,4 923,4 923,4 923,4 923,4 923,4 923,4 923,4
- возврат кредита
(кредитные из-
держки)
12,07 48,7 44,33 40,1
- налоги (имуще-
ство + прибыль)
0 26,1 41,8 41,2 40,7 40,1 39,3 39,1 38,5 38,0 37,5
Общий поток де-
нежных средств
(приток – отток)
0 69,9 119,8 124,8 129,5 170,2 171 171,2 171,8 172,3 172,8
Тоже нарастаю-
щим итогом
(свободные де-
нежные средства)
0 69,9 189,7 314,5 444,0 614,2 785,2 956,4 1128,2 1300,5 1473,3
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Страницы