Анализ взаимосвязи инвестиционной и производственно-финансовой деятельности предприятия. Дьякова Ю.Н. - 12 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

12
Таблица 6
Прогнозный отчет о движении денежных средств
Статьи Шаги расчетного периода
1 2 3 4 5
Текущая деятельность
Чистая прибыль 4759 5470 6291 7235 8321
Прибыль от прочих видов деятельности
–467 –537 –618 –710 –817
Уменьшение (увеличение) запасов –3547 –4078 –4690 –5395 –6204
Уменьшение (увеличение) дебиторской
задолженности
–2895 –3331 –3828 –4404 –5065
Уменьшение (увеличение) прочих
оборотных активов
–15 –17 –20 –23 –26
Увеличение (уменьшение)
кредиторской задолженности
830 955 1099 1263 1453
Прочие корректировки 2503 542 612 716 936
Чистый поток денежных средств от
текущей деятельности
1173 –996 –1154 –1318 –1402
Инвестиционная деятельность
(Увеличение) внеоборотных активов –4030 –4634 –5330 –6130 –7048
Чистый поток денежных средств от
инвестиционной деятельности
–4030 –4634 –5330 –6130 –7048
Финансовая деятельность
Увеличение добавочного капитала 1968 781 1064 1686 (1146)
Увеличение долгосрочных
обязательств
–1880 1880 –1880 –1880 –
Увеличение краткосрочных
обязательств
3000 7000 8000 8000 10000
Чистый поток денежных средств от
финансовой деятельности
3088 5901 6790 7806 8854
Чистый денежный поток предприятия 231 271 306 352 404
Денежные средства на начало периода 1543 1774 2040 2346 2698
Денежные средства на конец периода 1774 2040 2346 2698 3102
Чистое изменение денежных средств за
период
231 266 306 352 404
Величина чистого изменения денежных средств за период может
отличаться от изменения по статье «Денежные средства» прогнозного баланса
на величину дисбаланса активов, обязательств и собственного капитала с
точностью до ошибки округления.

Страницы