Бухгалтерский отчет строительной организации. Емельянова Т.Д. - 14 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

НГАСУ «Сибстрин» | Новосибирск

Составители: 

Рубрика: 

40
Неизрасходованные средства
возращены в кассу организации
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
41
Начислены пособия по больничным
листам
1900 1750 1050 1600 1780 1930 180 1960 900 1020
42
Начислена зарплата за декабрь:
1)рабочим основного производства:
а) по овощехранилищу
б) по столовой
в) работникам на строительстве
жилого дома
2) работникам по обслуживанию
машин и механизмов
3) работникам, выполняющим
некапитальные работы
4) руководящему персоналу СО
16729
12748
12706
2941
1765
11764
21723
14834
13728
3492
2095
13968
11676
18456
23579
4043
2426
16172
12501
15825
18494
3251
1951
13005
16837
15154
16116
3341
2005
13364
17495
16857
18825
3693
2216
14771
21976
20754
21148
4423
2654
17694
17529
17638
19440
3792
2275
15169
22117
20449
19213
4290
2571
17160
22168
21916
19074
4386
2632
17544
43
Удержан из зарплаты подоходный
налог 13%
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
44
Произведены отчисления в фонды
социального страхования (общий
процент отчислений во внебюджетные
фонды – 35,6%)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
45
Начислена амортизация ОС:
-машины и механизмы
-ОС общехозяйственного назначения
4000
2500
4603
1700
2773
2000
4939
2100
4727
2400
5272
3001
6370
3070
5505
2480
6394
3100
6839
2990
46
Акцептованы счета поставщиков за
электроэнергию израсходованную на:
-эксплуатацию машин и механизмов, в
т.ч. НДС
-некапитальные работы, в т.ч. НДС
-общехозяйственные нужды, в т.ч.НДС
2700
864
744
2604
870
762
2652
840
720
2502
822
732
2580
804
714
2622
822
744
2640
834
762
2742
840
750
2514
894
780
2412
900
780
Продолжение табл. П.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47
Списаны расходы по содержанию и эксплуа-
тации машин и механизмов пропорционально
отработанным машино-часам на
строительство:
1 )овощехранилища (400 маш.-ч)
2)жилого лома (351) маш.-ч)
3)столовой (800 маш.-ч) (см. табл. 3)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
48
Списаны расходы некапитального характера,
подлежащие включению в себестоимость
овощехранилища
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
49
Распределены и списаны общехозяйственные
расходы, подлежащие включению в себестои-
мость:
1) овощехранилища
2) жилого дома
3) столовой
Суммы, распределить в табл.4.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
50
Перечислено с расчетного счета
-кредиторам за окаченные услуги
-поставщикам в погашение кредиторской
задолжности по материальным ценностям:
-во внебюджетные фонды(по сроку оплаты)
-в бюджет (по сроку оплаты)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
51
Введен в эксплуатацию жилой дом, и
передан квартира долевику
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
52
Погашена задолженность МОЛ но допущен-
ной недостаче материалов (через кассу)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
53
.Предъявлены счета заказчикам за выполнен-
ные объемы CMP:
-совхозу "Морской"
-заводу "Химконцентратов"
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Окончание табл. П.7 
       Неизрасходованные средства
 40                                                ?        ?           ?           ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
       возращены в кассу организации
       Начислены пособия по больничным
 41                                            1900        1750        1050        1600     1780     1930     180       1960      900      1020
       листам
       Начислена зарплата за декабрь:
       1)рабочим основного производства:
            а) по овощехранилищу               16729       21723       11676       12501    16837    17495    21976    17529     22117     22168
            б) по столовой                     12748       14834       18456       15825    15154    16857    20754    17638     20449     21916
            в) работникам на строительстве     12706       13728       23579       18494    16116    18825    21148    19440     19213     19074
 42         жилого дома
       2) работникам по обслуживанию           2941        3492        4043        3251     3341     3693     4423      3792      4290     4386
            машин и механизмов
       3) работникам, выполняющим              1765        2095        2426        1951     2005     2216     2654      2275      2571     2632
            некапитальные работы
       4) руководящему персоналу СО            11764       13968       16172       13005    13364    14771    17694    15169     17160     17544
       Удержан из зарплаты подоходный
 43                                                ?        ?           ?           ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
       налог 13%
       Произведены отчисления в фонды
       социального страхования (общий
 44                                                ?        ?           ?           ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
       процент отчислений во внебюджетные
       фонды – 35,6%)
       Начислена амортизация ОС:
 45    -машины и механизмы                     4000        4603        2773        4939     4727     5272     6370      5505     6394      6839
       -ОС общехозяйственного назначения       2500        1700        2000        2100     2400     3001     3070      2480     3100      2990
       Акцептованы счета поставщиков за
       электроэнергию израсходованную на:
       -эксплуатацию машин и механизмов, в
 46
       т.ч. НДС                                2700        2604        2652        2502     2580     2622     2640      2742     2514      2412
       -некапитальные работы, в т.ч. НДС        864        870         840         822      804      822      834       840      894       900
       -общехозяйственные нужды, в т.ч.НДС      744        762         720         732      714      744      762       750      780       780



                                                                                                                     Продолжение табл. П.7

                                                       1           2           3        4        5        6        7         8         9        10
      Списаны расходы по содержанию и эксплуа-
      тации машин и механизмов пропорционально
      отработанным машино-часам на
47    строительство:
      1 )овощехранилища (400 маш.-ч)                   ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      2)жилого лома (351) маш.-ч)                      ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      3)столовой (800 маш.-ч) (см. табл. 3)            ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      Списаны расходы некапитального характера,
48    подлежащие включению в себестоимость             ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      овощехранилища
      Распределены и списаны общехозяйственные
      расходы, подлежащие включению в себестои-
      мость:
49    1) овощехранилища                                ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      2) жилого дома                                   ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      3) столовой                                      ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      Суммы, распределить в табл.4.
      Перечислено с расчетного счета
                                                       ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      -кредиторам за окаченные услуги
                                                       ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      -поставщикам в погашение кредиторской
50
      задолжности по материальным ценностям:
                                                       ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      -во внебюджетные фонды(по сроку оплаты)
                                                       ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      -в бюджет (по сроку оплаты)
      Введен в эксплуатацию жилой дом, и
51                                                     ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      передан квартира долевику
      Погашена задолженность МОЛ но допущен-
52                                                     ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      ной недостаче материалов (через кассу)
      .Предъявлены счета заказчикам за выполнен-
      ные объемы CMP:
53
      -совхозу "Морской"                               ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?
      -заводу "Химконцентратов"                        ?           ?           ?        ?        ?        ?        ?         ?         ?        ?




                                                                                                                       Окончание табл. П.7

Страницы