Составители:
Рубрика:
28
Таблица 8
Прогноз движения денежных средств, млн руб.
Наименование
Позиции
Горизонт расчета
t
0
t
1
t
2
t
3
t
4
t
5
t
6
t
7
t
8
t
9
t
10
Приток денежных
средств:
7500,0
5956,0 9254,0 9318,0 9318,0 9318,0 9318,0 9318,0 9318,0 9318,0 9318,0
средства инвесторов 7500,0
– – – – – – – – – –
привлечение кредита – 2500,0 – – – – – – – – –
выручка от продаж – 3456,0 8672,0 8736,0 8736,0 8736,0 8736,0 8736,0 8736,0 8736,0 8736,0
амортизационные отчис-
ления
– - 582,0 582,0 582,0 582,0 582,0 582,0 582,0 582,0 582,0
Отток денежных
средств:
7500,0
5620,6 7166,7 7095,0 7009,3 6166,2 6156,5 6146,7 6137,0 6127,3 6117,5
Инвестиции 7500,0
2500,0 – – – – – – – – –
текущие затраты – 2714,6 5214,4 5214,4 5214,4 5214,4 5214,4 5214,4 5214,4 5214,4 5214,4
возврат кредита – 300,0 1033,3 933,3 833,4 – – – – – –
Налоги – 105,9 918,9 947,2 961,4 951,7 942,0 932,2 922,5 912,8 903,0
Общий поток денежных
средств
0 335,4 2087,3 2223,0 2308,7 3151,8 3161,5 3171,3 3181,0 3190,7 3200,5
То же нарастающим ито-
гом (свободные денежные
средства)
0 335,4 2422,7 4645,8 6954,4 10106,2
13267,8
16439,0
19620,0
22810,7
26011,2
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »
