Компьютерные аналитические системы в финансовом менеджменте и инвестиционном проектировании. Гаврилова А.Н - 42 стр.

                                42



     Глава 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Project Expert

2.1 Построение модели компании и ее экономического окружения.

    При создании модели компании необходимыми данными, кото-
рые вводятся в первую очередь, являются:
  • дата начала и длительность проекта;
  • перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых
    будет осуществляться в рамках проекта;
  • две валюты для расчета платежных операций на внутреннем и
    внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его измене-
    ния;
  • перечень, ставки и условия выплат основных налогов;
  • для действующего предприятия также следует описать состояние
     баланса, включая структуру и состав имеющихся в наличии ак-
     тивов, обязательств и капитала предприятия на дату начала про-
     екта.
    Для внесения в создаваемый проект перечисленных данных ис-
пользуются:
      • модуль описания макроэкономического окружения;
      • модуль описания компании, реализующей проект;
    Модуль описания макроэкономического окружения выполняет
следующие основные функции:
      • выбор валют для расчетов на внутреннем и внешнем рынке;
      • прогноз обменного курса;
      • моделирование налогового режима;
      • моделирование сценариев инфляции по различным статьям
         поступлений и выплат проекта;

    Модуль описания компании, реализующей проект, выполняет
следующие основные функции:
       • моделирование текущего состояния компании, формирование
         активов и пассивов;
       • формирование перечня продукции или услуг;
       • описание структуры компании;
       • моделирование метода бухгалтерского учета