Планирование и контроллинг в коммунальной сфере. Грабовый П.Г - 478 стр.

UptoLike

Приложение 8
476
Таблица 8. 4
Сводный расчет эксплуатационных затрат
по проектируемому и существующему вариантам теплоснабжения
микрорайона «М» города Б
п/п
Показатели
Ед. изм.
Значение
Проектируемый вариант
Капитальные затраты - всего
тыс. р.
26400
Кап.затраты на строительство локальных источников тепла
тыс. р.
Капзатраты на строительство подводящих газовых сетей
тыс. р.
Теплопотребление
Отапливаемая площадь
м
2
52818,8
Норматив теплопотребления на отопление
Гкал/м
2
в год
0,19
Расход тепла на отопление
Гкал
12147,5
Количество жителей
чел.
1188
Норматив расхода тепла на горячее водоснабжение
Гкал/м
2
в год
1,5/0,08
Расход тепла на горячее водоснабжение
Гкал
5281,5
Общий объем теплопотребления
Гкал
14286,0
Топливо (газ)
Норматив расхода газа на производство тепла
м
3
/Гкал
140
Расход топлива на общий объем производства тепла
тыс. м
3
2000,4
Стоимость единицы топлива
р./м
3
1,75
Электроэнергия
Норматив расхода эл/энергии на выработку и подачу 1 Гкал тепла
кВт/Гкал
20
Расход эл/энергии на общий объем производства и подачи тепла
кВт∙ч.
285720,0
Стоимость единицы электроэнергии (тариф)
р./кВт∙ч
1,3
Нормативная численность обслуживающего персонала
чел.
9
Среднемесячная зарплата обслуживающего персонала
р.
6870
Эксплуатационные затраты (расходы) всего, в том числе
тыс. р.
7297,5
Зарплата обслуживающего персонала
тыс. р.
742,0
Отчисления на социальные нужды (14% по УСН)
тыс. р.
103,9
топливо
тыс. р.
3500,1
электроэнергия
тыс. р.
289,5
вложений)
тыс. р.
1320,0
текущий ремонт (3,5% от капвложений)
тыс. р.
924,0
прочие прямые расходы
тыс. р.
47,0
цеховые расходы (30% от зарплаты)
тыс. р.
222,6
общехозяйственные расходы (20% от зарплаты)
тыс. р.
148,4
Себестоимость производства 1 Гкал
р.
510,8
Реализационная стоимость 1 Гкал
р.
983,5
ЭТО на отопление и горячее водоснабжение
р./м
2
в месяц
22,17
Стоимостной годовой объем реализации тепла (доходы)
тыс. р.
14050,6
Годовая прибыль
6753,1
Существующий вариант
Объем полезного теплопотребления в год
Гкал
17429,0
Покупная стоимость 1 Гкал тепла
р.
683,190
Затраты на покупку тепла (без НДС)
тыс. р.
11907,3
Затраты на покупку тепла включая НДС
тыс. р.
14050,6
5
Затраты на покупку 1 Гкал тепла с учетом потерь и НДС
р
806,2
6.
ЭТО на отопление и горячее водоснабжение
р./м
2
в месяц
22,17
                                       Приложение 8
                                                                                Таблица 8. 4
                   Сводный расчет эксплуатационных затрат
        по проектируемому и существующему вариантам теплоснабжения
                         микрорайона «М» города Б
№
                               Показатели                                Ед. изм.      Значение
п/п
                       Проектируемый вариант
  1 Капитальные затраты - всего                                           тыс. р.         26400
 1.1. Кап.затраты на строительство локальных источников тепла             тыс. р.             ‒
 2.1. Капзатраты на строительство подводящих газовых сетей                тыс. р.             ‒
  2 Теплопотребление
 2.1. Отапливаемая площадь                                                  м2          52818,8
 2.2. Норматив теплопотребления на отопление                           Гкал/м2 в год        0,19
 2.3. Расход тепла на отопление                                            Гкал         12147,5
 2.4. Количество жителей                                                   чел.            1188
 2.5. Норматив расхода тепла на горячее водоснабжение                  Гкал/м2 в год    1,5/0,08
 2.6. Расход тепла на горячее водоснабжение                                Гкал          5281,5
 2.7. Общий объем теплопотребления                                         Гкал         14286,0
  3. Топливо (газ)
 3.1. Норматив расхода газа на производство тепла                        м3/Гкал            140
 3.2. Расход топлива на общий объем производства тепла                   тыс. м3         2000,4
 3.3. Стоимость единицы топлива                                           р./м3            1,75
  4. Электроэнергия
 4.1. Норматив расхода эл/энергии на выработку и подачу 1 Гкал тепла     кВт/Гкал          20
 4.2. Расход эл/энергии на общий объем производства и подачи тепла         кВт∙ч.   285720,0
 4.3. Стоимость единицы электроэнергии (тариф)                            р./кВт∙ч        1,3
  5. Нормативная численность обслуживающего персонала                        чел.           9
  6. Среднемесячная зарплата обслуживающего персонала                         р.        6870
  7. Эксплуатационные затраты (расходы) всего, в том числе                 тыс. р.    7297,5
 7.1. Зарплата обслуживающего персонала                                    тыс. р.     742,0
 7.2. Отчисления на социальные нужды (14% по УСН)                          тыс. р.     103,9
 7.3. топливо                                                              тыс. р.    3500,1
 7.4. электроэнергия                                                       тыс. р.     289,5
 7.5. вложений)                                                            тыс. р.    1320,0
 7.6. текущий ремонт (3,5% от капвложений)                                 тыс. р.     924,0
 7.8. прочие прямые расходы                                                тыс. р.       47,0
 7.9. цеховые расходы (30% от зарплаты)                                    тыс. р.     222,6
7.10. общехозяйственные расходы (20% от зарплаты)                          тыс. р.     148,4
  8. Себестоимость производства 1 Гкал                                        р.       510,8
  9. Реализационная стоимость 1 Гкал                                          р.       983,5
                                                                            2
 10. ЭТО на отопление и горячее водоснабжение                          р./м в месяц    22,17
 11. Стоимостной годовой объем реализации тепла (доходы)                   тыс. р.   14050,6
 12. Годовая прибыль                                                                  6753,1
                       Существующий вариант
  1 Объем полезного теплопотребления в год                                 Гкал         17429,0
  2 Покупная стоимость 1 Гкал тепла                                          р.         683,190
  3 Затраты на покупку тепла (без НДС)                                    тыс. р.       11907,3
  4 Затраты на покупку тепла включая НДС                                  тыс. р.       14050,6
  5 Затраты на покупку 1 Гкал тепла с учетом потерь и НДС                     р           806,2
  6. ЭТО на отопление и горячее водоснабжение                          р./м2 в месяц      22,17
                                                                                            476