Планирование и контроллинг в коммунальной сфере. Грабовый П.Г - 478 стр.

                                       Приложение 8
                                                                                Таблица 8. 4
                   Сводный расчет эксплуатационных затрат
        по проектируемому и существующему вариантам теплоснабжения
                         микрорайона «М» города Б
№
                               Показатели                                Ед. изм.      Значение
п/п
                       Проектируемый вариант
  1 Капитальные затраты - всего                                           тыс. р.         26400
 1.1. Кап.затраты на строительство локальных источников тепла             тыс. р.             ‒
 2.1. Капзатраты на строительство подводящих газовых сетей                тыс. р.             ‒
  2 Теплопотребление
 2.1. Отапливаемая площадь                                                  м2          52818,8
 2.2. Норматив теплопотребления на отопление                           Гкал/м2 в год        0,19
 2.3. Расход тепла на отопление                                            Гкал         12147,5
 2.4. Количество жителей                                                   чел.            1188
 2.5. Норматив расхода тепла на горячее водоснабжение                  Гкал/м2 в год    1,5/0,08
 2.6. Расход тепла на горячее водоснабжение                                Гкал          5281,5
 2.7. Общий объем теплопотребления                                         Гкал         14286,0
  3. Топливо (газ)
 3.1. Норматив расхода газа на производство тепла                        м3/Гкал            140
 3.2. Расход топлива на общий объем производства тепла                   тыс. м3         2000,4
 3.3. Стоимость единицы топлива                                           р./м3            1,75
  4. Электроэнергия
 4.1. Норматив расхода эл/энергии на выработку и подачу 1 Гкал тепла     кВт/Гкал          20
 4.2. Расход эл/энергии на общий объем производства и подачи тепла         кВт∙ч.   285720,0
 4.3. Стоимость единицы электроэнергии (тариф)                            р./кВт∙ч        1,3
  5. Нормативная численность обслуживающего персонала                        чел.           9
  6. Среднемесячная зарплата обслуживающего персонала                         р.        6870
  7. Эксплуатационные затраты (расходы) всего, в том числе                 тыс. р.    7297,5
 7.1. Зарплата обслуживающего персонала                                    тыс. р.     742,0
 7.2. Отчисления на социальные нужды (14% по УСН)                          тыс. р.     103,9
 7.3. топливо                                                              тыс. р.    3500,1
 7.4. электроэнергия                                                       тыс. р.     289,5
 7.5. вложений)                                                            тыс. р.    1320,0
 7.6. текущий ремонт (3,5% от капвложений)                                 тыс. р.     924,0
 7.8. прочие прямые расходы                                                тыс. р.       47,0
 7.9. цеховые расходы (30% от зарплаты)                                    тыс. р.     222,6
7.10. общехозяйственные расходы (20% от зарплаты)                          тыс. р.     148,4
  8. Себестоимость производства 1 Гкал                                        р.       510,8
  9. Реализационная стоимость 1 Гкал                                          р.       983,5
                                                                            2
 10. ЭТО на отопление и горячее водоснабжение                          р./м в месяц    22,17
 11. Стоимостной годовой объем реализации тепла (доходы)                   тыс. р.   14050,6
 12. Годовая прибыль                                                                  6753,1
                       Существующий вариант
  1 Объем полезного теплопотребления в год                                 Гкал         17429,0
  2 Покупная стоимость 1 Гкал тепла                                          р.         683,190
  3 Затраты на покупку тепла (без НДС)                                    тыс. р.       11907,3
  4 Затраты на покупку тепла включая НДС                                  тыс. р.       14050,6
  5 Затраты на покупку 1 Гкал тепла с учетом потерь и НДС                     р           806,2
  6. ЭТО на отопление и горячее водоснабжение                          р./м2 в месяц      22,17
                                                                                            476