Планирование и контроллинг в коммунальной сфере. Грабовый П.Г - 481 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГППУ | Екатеринбург

Составители: 

Рубрика: 

Приложение 8
479
Таблица 8. 7
Финансовый план (график) погашения кредита
(при условии ежегодного повышения уровней реализационной цены и эксплуатационных затрат на 10%)
№
п/п
Временной
период
(год)
Сумма
кредита
на начало
года,
тыс. р.
Банковский
%
по кредиту
Объем
реализации
тепла,
тыс. р.
Затраты, тыс. р.
Прибыль,
тыс. р.
Погашение
кредита,
тыс. р.
Сумма
кредита
на конец
года,
тыс. р.
В т.ч.
Выплата
банковско-
го %
Эксплуата-
ционные
расходы
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
Седьмой
Восьмой
Девятый
Десятый
Итого
27000,0
25106,9
22197,7
18022,1
12277,8
4600,6
‒
‒
‒
‒
27000,0
18
18
18
18
18
18
‒
‒
‒
‒
14050,6
15455,7
17001,2
18701,3
20571,5
22628,6
24891,5
27380,6
30118,7
33130,6
223930,3
4860,0
4519,2
3995,6
3244,0
2210,0
828,1
‒
‒
‒
‒
19656,9
7297,5
8027,3
8830,0
9713,0
10684,3
11752,7
12928,0
14220,8
15642,8
17207,1
116303,1
1893,1
2909,2
4175,6
5744,3
7677,2
10047,8
20359,0
23412,0
26924,0
30963,0
87970,3
1893,1
2909,2
4175,6
5744,3
7677,2
4600,6
‒
‒
‒
‒
27000,0
25106,9
22197,7
18022,1
12277,8
4600,6
‒
‒
‒
‒
‒
‒ 
                                                         Приложение 8

                                                                                                                    Таблица 8. 7
                                    Финансовый план (график) погашения кредита
          (при условии ежегодного повышения уровней реализационной цены и эксплуатационных затрат на 10%)

 № Временной      Сумма      Банковский     Объем                 Затраты, тыс. р.                                    Сумма
п/п период        кредита         %       реализации     всего               В т.ч.          Прибыль,   Погашение    кредита
     (год)       на начало   по кредиту     тепла,                   Выплата Эксплуата-       тыс. р.    кредита,    на конец
                    года,                   тыс. р.                 банковско- ционные                    тыс. р.      года,
                   тыс. р.                                             го %        расходы                            тыс. р.
1.   Первый       27000,0        18        14050,6      12157,5       4860,0        7297,5    1893,1      1893,1     25106,9
2.   Второй       25106,9        18        15455,7      12546,5       4519,2        8027,3    2909,2      2909,2     22197,7
3.   Третий       22197,7        18        17001,2      12825,6       3995,6        8830,0    4175,6      4175,6     18022,1
4.   Четвертый    18022,1        18        18701,3      12957,0       3244,0        9713,0    5744,3      5744,3     12277,8
5    Пятый        12277,8        18        20571,5      12894,3       2210,0       10684,3    7677,2      7677,2      4600,6
6    Шестой         4600,6       18        22628,6      12580,8        828,1       11752,7   10047,8      4600,6         ‒
7    Седьмой          ‒           ‒        24891,5      12928,0          ‒         12928,0   20359,0        ‒            ‒
8    Восьмой          ‒           ‒        27380,6      14220,8          ‒         14220,8   23412,0        ‒            ‒
9    Девятый          ‒           ‒        30118,7      15642,8          ‒         15642,8   26924,0        ‒            ‒
10   Десятый          ‒           ‒        33130,6      17207,1          ‒         17207,1   30963,0        ‒            ‒
     Итого        27000,0                 223930,3     135960,0      19656,9      116303,1   87970,3     27000,0         ‒




                                                                                                                          479

Страницы