Экономический анализ. Хлыстова О.В. - 59 стр.

                  Приложение 6. Отчет о движении денежных средств
                                                                          В том числе
                                                                            по инве- по финан-
                                                                 по теку-
                                                                           стицион- совой
                                                                 щей дея-
                                                     Код                    ной дея- деятель-
                                                                тельности
              Наименование показателя                стр. Сумма            тельности ности
Остаток денежных средств на начало года             10     29
Поступило денежных средств - всего                  20    2 564 2 500       64
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ и
                                                    30
услуг                                                     2 500   2 500
выручка от реализации основных средств и иного
                                                    40
имущества                                                 64               64
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)      50
бюджетные ассигнования и иное целевое финанси-
                                                    60
рование
безвозмездно                                        70
кредиты, займы                                      80
дивиденды, проценты по финансовым вложениям         90
из банка в кассу организации                        100
прочие поступления                                  110
Направлено денежных средств - всего                 120   2 528   2 528
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг       130   1 050   1 050
на оплату труда                                     140    976
отчисления на социальные нужды                      150    320
на выдачу подотчетных сумм                          160
на выдачу авансов                                   170
на оплату долевого участия и строительства          180
на оплату машин, оборудования и транспортных
                                                    190
средств                                                   160     160
на финансовые вложения                              200
на выдачу дивидендов, процентов                     210
на расчеты с бюджетом                               220   22      22
на оплату процентов по полученным кредитам, зай-
                                                    230
мам
сдача в банк из кассы организации                   240
прочие выплаты, перечисления и т.п.                 250
Остаток денежных средств на конец отчетного
                                                    260
периода                                                   65
Справочно:
Из строки 20 поступило по наличному расчету (кро-
                                                    270
ме данных по строке 100) - всего                          890
в том числе по расчетам:
с юридическими лицами                               280
с физическими лицами                                290   890
из них с применением:
контрольно-кассовых аппаратов                       291
бланков строгой отчетности                          292




                                                    59