Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 171 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Приложение 3
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2008 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Показатель
За отчётный
год
За аналогичный период
предыдущего года
Наименование Код
Остаток денежных средств на начало отчётного года 010 4207 12407
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1 166 918 890 498
из них в погашение дебиторской задолженности 021 933 647 712 577
Полученные бюджетные субсидии 030 – –
Полученное страховое возмещение 040 – –
Прочие поступления 050 406 742 47 722
Денежные средства, направленные: на оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов 060 (393 937) (200 600)
на оплату труда 061 (71 479) (71 024)
на выплату дивидендов, процентов 062 (3872) (1223)
на расчёты по налогам и сборам 063 (630 075) (534 348)
на командировочные расходы 064 (4995) (4328)
на обучение кадров 065 (34) (–)
на прочие расходы 066 (463 774) (76 827)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 070 5494 49 870
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 080 2588 1909
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 090 – –
Полученные дивиденды 100 – –
Полученные проценты 110 – –
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 120 – –
Прочие поступления 130 151 312 5000
Приобретение дочерних организаций 140 (–) (–)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов 150 (127 117) (58 884)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 160 (–) (–)
Займы, предоставленные другим организациям 170 (–) (–)
Прочие расходы 180 (2277) (6050)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 190 24 506 –58 025
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 200
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 210 – –
из них банками 211 – –
Прочие поступления 220 – –
Погашение займов и кредитов (без процентов) 230 (–) (–)
Погашение обязательств по финансовой аренде 240 (–) (–)
Прочие расходы 250 (–) (45)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 260 – –45
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 270 30 000 –8200
Остаток денежных средств на конец отчётного периода
280 34 207 4207
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 290 – –
СПРАВОЧНО
Получено наличными денежными средствами
300 103 212 97 937
в том числе по текущей деятельности 301 103 212 97 937
Выплачено наличными денежными средствами 310 103 355 98 007
в том числе по текущей деятельности 311 103 355 97 962
Получено векселей 320 10 433 37 597
Выплачено векселями 321 14 163 34 689
Доходы (дисконт) по векселям 330 53 82
Руководитель _______ __________ Главный бухгалтер _________ _______________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
Организация ОАО «Вертикаль»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности производство оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. р. / млн. р. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)______________________
_
______________________________________________

Страницы