Финансовая работа на сельскохозяйственных предприятиях. Коновалова Т.В - 23 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МичГАУ | Мичуринск

Составители: 

Рубрика: 

23
Таблица 4.1 – Кассовый план на II квартал
Наименование организации
Наименование отделения банка
I. Поступление денег (кроме денег, получаемых в банке), тыс. руб.
Источник поступления наличных денег Фактическое исполь-
зование за соответ-
ствующий квартал
План на II
квартал
А 1 2
1. Товарная выручка 6099
2. Квартирная плата и коммунальные плате-
жи
450
3. Выручка предприятий бытового обслужи-
вания (детские дошкольные учреждения,
банки, прачечные и т. п.)
72
4. Выручка от зрелищных мероприятий 10
5. Прочие поступления -
Итого
6. Из общей суммы поступлений
6.1.Расходуется на месте из выручки 66
6.2.Сдается на почту -
6.3.Сдается в сберегательный банк -
6.4.Сдается в кассу банка
II. Расходы
Расходы Фактическое ис-
пользование за
соответствую-
щий квартал
прошлого года
План расхо-
дов наличны-
ми деньгами
на II квартал
В том числе
из денег, по-
лучаемых в
банке
А 1 2 3
1. Выплата заработной платы,
стипендии, прочие виды оплаты
труда, постоянные надбавки
2.Выплата пенсий и пособий по
социальному страхованию
2600
3.Командировочные расходы
(кроме постоянных надбавок к
заработной плате)
450
4.Хозяйственные расходы 500
5.Закупка незерновых сельскохо-
зяйственных продуктов у насе-
ления (заполняется только орга-
низациями, которым предостав-
лено право таких закупок)
-
Итого
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
         Таблица 4.1 – Кассовый план на II квартал
          Наименование организации
         Наименование отделения банка
         I. Поступление денег (кроме денег, получаемых в банке), тыс. руб.
             Источник поступления наличных денег       Фактическое исполь-      План на II
                                                        зование за соответ-      квартал
                                                        ствующий квартал
                                А                                1                   2
         1. Товарная выручка                                                       6099
         2. Квартирная плата и коммунальные плате-                                  450
         жи
         3. Выручка предприятий бытового обслужи-                                   72
         вания (детские дошкольные учреждения,
         банки, прачечные и т. п.)
         4. Выручка от зрелищных мероприятий                                        10
         5. Прочие поступления                                                       -
            Итого
         6. Из общей суммы поступлений
           6.1.Расходуется на месте из выручки                                      66
           6.2.Сдается на почту                                                      -
           6.3.Сдается в сберегательный банк                                         -
           6.4.Сдается в кассу банка

                                        II. Расходы
                       Расходы               Фактическое ис-    План расхо-    В том числе
                                             пользование за    дов наличны-    из денег, по-
                                              соответствую-    ми деньгами     лучаемых в
                                               щий квартал     на II квартал       банке
                                             прошлого года
                          А                         1                2              3
           1. Выплата заработной платы,
           стипендии, прочие виды оплаты
           труда, постоянные надбавки
           2.Выплата пенсий и пособий по                           2600
           социальному страхованию
           3.Командировочные       расходы                          450
           (кроме постоянных надбавок к
           заработной плате)
           4.Хозяйственные расходы                                  500
           5.Закупка незерновых сельскохо-                           -
           зяйственных продуктов у насе-
           ления (заполняется только орга-
           низациями, которым предостав-
           лено право таких закупок)
           Итого




                                                                                             23
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Страницы