Организация деятельности коммерческого банка. Куделина Т.Ю. - 31 стр.

       Продолжение таблицы 8
         1                         2                 3    4          5
Обеспеченность
собственными ис-
точниками                   капитал
средств, процентов          активы                                  50
Обеспеченность     собственные оборотные
оборотными сред-          средства
ства, процентов    вложения в оборотные
                   средства                                         30
       Прибыльность
Чистая прибыль на          чистая прибыль_
1руб. реализации,         объем реализации                           4
процентов

ROA, процентов             чистая прибыль
                              активы                                 9
ROE, процентов             чистая прибыль
                             капитал                                13

       Используя данные, приведенные выше, требуется:
       1) составить отчет о движении денежных средств. Форма отчета приве-
дена таблице 9;
       2) проанализировать отчет о движении денежных средств и сделать вы-
воды
       3) назвать информацию, которая содержится в этом отчете для принятия
решения о выдаче кредита.

      Таблица 9 – Отчет о движении денежных средств предприятия «Превос-
ходное» за отчетный год

 Движение денежных средств, в результате операционной дея- Сумма, млн. р.
                        тельности
                             1                                  2
1 Чистая прибыль
2 Амортизация
3 Изменение кредиторской задолженности
4 Изменение начислений
5 Изменение дебиторской задолженности
6 Изменение запасов
7 Чистый денежный поток от операционной деятельности
8 Изменение основных средств
9 Движение денежных средств, в результате финансовой дея-
тельности:
                                                                         31