Практикум по экономическому анализу деятельности коммерческого банка. Купрюшина О.М - 40 стр.

                                                            Продолжение приложения 2
                           1                                  2            3          4
Краткосрочные финансовые вложения       250    -                    -
Денежные средства                                            260          254        406
       в том числе:
касса                                                        261            5         10
расчетные счета                                              262          205        368
валютные счета                                               263           44         28
прочие денежные средства                                     264            -          -
Прочие оборотные активы                                      270            -          -
Итого по разделу II                                          290          6102       8624
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)                               300         15 003     17 606

                                                             Код        На нача-   На конец
                        ПАССИВ
                                                             стр.       ло года      года
                              1                               2            3           4
                III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал                                             410          400        400
Собственные акции, выкупленные у акционеров                  411           -         (2)
Добавочный капитал                                           420         7082       7333
Резервный капитал                                            430          27         27
       в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством     431          27         27
резервы, образованные в соответствии с учредительными до-    432           -          -
кументами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                 470         3446       5558
       в том числе:
нераспределенная прибыль прошлых лет                         471          3446       2662
нераспределенная прибыль отчетного года                      472            -        2896
Итого по разделу III                                         490         10 955     13 316
         VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты                                              510           -          -
Отложенные налоговые обязательства                           515           -          -
Прочие долгосрочные обязательства                            520           -          -
Итого по разделу IV                                          590           -          -
        V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты                                              610         1167       1294
      в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 меся-
цев после отчетной даты                                      611          992       1294
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после       612          175         -
отчетной даты
Кредиторская задолженность                                   620         2804       2884
      в том числе:
поставщики и подрядчики                                      621         2332       2400
векселя к уплате                                             622           -          -
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами        623           -          -
задолженность перед персоналом организации                   624         140        191
задолженность перед государственными внебюджетными фон-      625          65         15
дами
задолженность по налогам и сборам                            626          85         105
авансы полученные                                            627          50         37

                                          40