Составители:
Рубрика:
18
Таблица 5
Отчет о движении денежных средств за n-й г. (средние и крупные предприятия), тыс. руб.
Наименование
показателя
Код
стро
ки
ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Лесная,
всего
Лесозагото-
вительная
Деревообра-
батывающая
Целлюлозно-
бумажная
Лесо-
химическая
1. Остаток денежных средств на начало года 10
2 237 923 415 509 839 104 976 421 6 889
2. Поступило денежных средств – всего 20
257 971 944
37 019 835 78 787 036 141 160 028
1 005 045
в т.ч. выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг
30
122 674 473
22 524 966 40 891 656 58 578 813 679 038
выручка от реализации основных средств и иного имущества
40
19 421 394
2222 189 5 791 690 11 397 098 10 417
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 50
34 676 005
2 433 711 90040 155 23 033 043 169 096
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование 60
950 292
226 592 670 724 50 796 2 180
безвозмездно 70
100 682
19 191 31 584 49 907 0
кредиты, займы
80+ 85
41 840 401
4 036 986 11 851 384 25 832 165 119 866
дивиденды, проценты по финансовым вложениям 90
144 286
18 655 70 118 55 197 316
прочие поступления 110
38 164 411
5 537 545 10 439 725 22 163 009 24 132
3. Направлено денежных средств – всего 120
256 914 617
36 944 409 78 471 831 140 500689 997 688
в т.ч. на оплату приобретенных товаров, оплату работ и услуг
130
83 056 367
10 981 023 31 620 608 39 917 023 537 713
на оплату труда 140
19 248 925
6 713 816 6 786 018 5 614 157 134 934
отчисления на социальные нужды 150
7 581 638
1 824 891 2 858 878 2 835 554 62 315
на выдачу подотчетных сумм 160
5 293 317
2 615 093 1 858 862 795 285 24 077
на выдачу авансов 170
22 143 481
686 505 2 957 685 18 497 073 2 218
на оплату долевого участия в строительстве 180
41 188
33 018 6 046 2 124 0
на оплату машин, оборудования и транспортных средств 190
6 429 097
1252 631 1 625 207 3 501 279 49 980
на финансовые вложения 200
4307 882
353 637 1 687 032 2 251 817 15 396
на выплату дивидендов, процентов 210
267 788
88 163 60 600 119 025 0
на расчеты с бюджетом 220
16 089 708
3 414 991 5 493 907 7 098 521 82 289
на оплату процентов по полученным кредитам, займам 230
33 648 161
1878 241 8 716 718 23 002 668 50 534
прочие выплаты, перечисленные и т.п. 250
58 807 065
7102 400 14 800 270 36 866 163 38 232
4. Остаток денежных средств на конец года 260
3295 250 490 935 1 154 309 1 635 760 14 246
