Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами - 171 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

171
Приложение № 2
к Договору доверительного
управления № ______
от «__»_________20__ г.
г.Москва
«___» __________20__г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ
В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ №_______
_____________________________________________________________, именуем____
в дальнейшем Учредитель управления, передает, а ____________________________,
в лице ________________________________________, действующего на основании
________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Доверительный управляющий, принимает, на основании документов, предостав-
ленных
Учредителем управления и данных о ценах на Активы в соответствии с пра-
вилами оценки, установленными в Договоре, следующие Активы:
А. Денежные средства для инвестирования в ценные бумаги в сумме
________________(_______________________________________________) рублей.
Б. Ценные бумаги*:
№
Вид, тип,
эмитент
ценных бумаг
Номер гос.
регистрации
Количество цен-
ных бумаг
Балансовая
стоимость
Оценочная
стоимость
* При наличии факта существования каких-либо ограничений, которые могли бы
препятствовать или делать невозможными операции с Активами, Учредитель управ-
ления обязан указать характер таких ограничений и предоставить документы, рас-
крывающие информацию об ограничениях и подтверждающие возможность передачи
указанных Активов в доверительное управление.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг составляет __________________
(____________________________) рублей.
Общая оценочная стоимость ценных бумаг на «___»________20__г. составляет
___________________(_________) рублей.
Общая стоимость переданных Активов, исчисленная в соответствии с п. 3.3 Дого-
вора составляет __________________________________________(_________) рублей.
Окончание прил. 2

Страницы