Методические указания по выполнению курсового проекта на тему "Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта". Непомнящий Е.Г. - 63 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

63
Òàáëèöà 6.19
Òàáëèöà äåíåæíûõ ïîòîêîâ äëÿ ôèíàíñîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ (òûñ. ðóá.)
Ïåðâûé ãîä ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Ýòàïû è ãîäû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Ñòðîèòåëüñòâî è ïóñêîíàëàäêà Îñâîåíèå ìîùíîñòåé
¹ Ñòàòüè Ïåðâûé ãîä ïî ìåñÿöàì
Âñåãî 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ïðèòîê íàëè÷íîñòåé (ñòð. 1.1 + 1.2) 17742 6300 8250 0 0 0 600 0 0 160 480 800 1152
1.1. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ (ñòð. 1, òàáë. 6.16) 15150 6300 8250 - - - 600 - - - - - -
1.2. Âûðó÷êà (ñòð. 3 òàáë. 6.18) 2592 - - - - - - - - 160 480 800 1152
2 Îòòîê íàëè÷íîñòåé (ñòð. 2.1 + ñòð. 2.2 + ñòð. 2.3 + ñòð. 2.4)
16904,11 6251,2 8205,5
69,5 - - 391 - 51,07
338,31 431,33 553,38 612,82
2.1. Îáùèå èíâåñòèöèè (ñòð. 4 òàáë. 6.15)
15468,74 6251,2 8205,5
69,5 - - 391 - 51,07
150,59 131,44 141,34
77,4
2.2. Èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà è ñáûòà áåç àìîðòèçàöèè
(ñòð. 4.1 òàáë. 6.18)
1435,07
187,72 299,89 412,04 535,42
2.3. Íàëîãè (ñòð. 7 òàáë. 6.18) - - - - - - - - - - - - -
2.4. Äèâèäåíäû
(30 % ãîäîâûõ, íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî ãîäà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà)
- - - - - - - - - - - - -
3 Ñàëüäî (ñòð. 1 – ñòð. 2) 48,8 44,5 -69,5 0 0 209 0
-51,07 -178,3
48,67
246,62 539,18
4 Êóìóëÿòèâíàÿ êàññîâàÿ íàëè÷íîñòü (ñòð. 3 íàðàñò.-ùèì èòîãîì) 48,8 93,3 23,8 23,8 23,8
232,8 232,8 181,73
3,42 52,09
298,71 837,89
Âòîðîé è ïîñëåäóþùèå ãîäû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Ýòàïû è ãîäû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
¹ Ñòàòüè Ïîëíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ïðèòîê íàëè÷íîñòåé (ñòð. 1.1 + 1.2) 15552 15552 15552 15552 15552 15552 15552 15552 15552 15552
1.1. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ (ñòð. 1, òàáë. 6.16) - - - - - - - - - -
1.2. Âûðó÷êà (ñòð. 3 òàáë. 6.18) 15552 15552 15552 15552 15552 15552 15552 15552 15552 15552
2 Îòòîê íàëè÷íîñòåé (ñòð. ñòð. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
11585,99 12171,36 12767,05 13985,45 14454,2 14368,63 14233 14370,27 14410,15 14450,4
2.1. Îáùèå èíâåñòèöèè (ñòð. 4, òàáë. 6.15) 10,32 - - - 455,5 460,2 - - - -
2.2. Èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà è ñáûòà áåç àìîðòèçàöèè
(ñòð. 4.1 òàáë. 6.18)
7030,67 7030,67 7030,67 7030,67 7030,67 7030,67 7030,67 7030,67 7030,67 7030,67
2.3. Íàëîãè (ñòð. 7, òàáë. 6.18) 0 595,69 1191,38 2409,48 2423,03 2332,76 2657,33 2794,6 2834,48 2874,73
2.4. Äèâèäåíäû (30 % ãîäîâûõ
íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî ãîäà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà)
4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545
3 Ñàëüäî (ñòð. 1 – ñòð. 2) 3966,01 3380,64 2784,95 1566,85 1097,8 1183,37 1319 1181,73 1141,85 1101,6
4 Êóìóëÿòèâíàÿ êàññîâàÿ íàëè÷íîñòü
(ñòð. 3 íàðàñòàþùèì èòîãîì)
4803,9 8184,54 10969,49 12536,34 13634,14 14817,51 16136,51 17318,24 18460,09 19561,69

Страницы