Финансы и кредит. Ценные бумаги. Олейник Г.С. - 217 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ДВФУ | Владивосток

Составители: 

Рубрика: 

217
Рис. 4.5.4. Основное содержание оперативного финансового планирования
Расчет потребности в
краткосрочном
кредите
Платежный календарь -
характеризует оборот
денежных средств за
квартал, месяц, декаду
Организация учета
временной "стыковки
"денежных поступлений и
предстоящих расходов
Формирование информационной
базы о движении денежных
п
р
итоков и оттоков
Анализ неплатежей и
организация мер по их
преодолению
Кассовый план -
характеризует оборот
наличных денежных средств
(поступление и выплату денег
че
р
ез касс
у)
Расчет временно свободных
денежных средств и
выгодное их размещение
Оперативное финансовое
планирование
Контроль за поступлением и
расходованием наличных
денег
Обоснование для получения
наличных денег в банке (на основе
ежеквартальных кассовых планов
з
а
д
а
ч
и
составлен
Расчет дефицита денежных
средств
з
а
д
а
ч
и 
                                                    Оперативное финансовое
                                                         планирование

                                                           составлен




      Платежный календарь -                          Кассовый план -                    Расчет потребности в
       характеризует оборот                        характеризует оборот                    краткосрочном
       денежных средств за                      наличных денежных средств                     кредите
      квартал, месяц, декаду                   (поступление и выплату денег
                                                       через кассу)

        Организация учета                     з                 Контроль за поступлением и
      временной "стыковки                     а                  расходованием наличных
    "денежных поступлений и                   д
                                                                          денег
      предстоящих расходов                    а
                                              ч
                                              и
                                                                  Обоснование для получения
    Формирование информационной                                наличных денег в банке (на основе
з                                                              ежеквартальных кассовых планов
а
      базы о движении денежных
д         притоков и оттоков
а
ч
и
       Анализ неплатежей и
      организация мер по их
          преодолению

    Расчет временно свободных
        денежных средств и
     выгодное их размещение


    Расчет дефицита денежных
             средств
                                  Рис. 4.5.4. Основное содержание оперативного финансового планирования

                                                     217

Страницы