Практикум по экономическому анализу. Пожидаева Т.А - 78 стр.

                                                                   Приложение 4

               ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
                           за отчетный год
Организация ОАО «Кондитер»
Вид деятельности производство кондитерских изделий
Единица измерения тыс. руб.

                    Показатель                                      За аналогич-
                                                     За отчетный     ный период
                                                        период      предыдущего
               наименование                   код
                                                                        года
                     1                         2         3               4
Остаток денежных средств на начало от-
четного года                                  100       254             213
        Движение денежных средств
          по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказ-
чиков за продукцию, услуги                    110      36 113          24 567
Поступления от аренды основных средств        120       1504            485
Прочие доходы                                 140      19 616          14 531
Денежные средства, направленные:
   на оплату приобретенных товаров, услуг,
   сырья и иных оборотных активов             150     (19 446)        (16 876)
   на оплату труда                            160      (6895)          (4543)
   на выплату дивидендов, процентов           170      (1157)          (1129)
   на расчеты по налогам и сборам             180      (5493)          (3974)
   на выплату подотчетных сумм                181      (1377)          (1259)
   отчисления в государственные
   внебюджетные фонды                         182      (1562)          (1474)
   на прочие расходы                          190     (11 980)         (4238)
Чистые денежные средства от текущей
деятельности                                  200       9323           6090
        Движение денежных средств
     по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов           210       614             541
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений                           220        –              195
Полученные дивиденды                          230        –               –
Полученные проценты                           240        9               7
Поступления от погашения займов, предос-
тавленных другим организациям                 250        –               –
Приобретение дочерних организаций             280       (–)             (–)
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов             290      (7037)          (5415)


                                       78