Финансовый анализ: схемы и таблицы. Романова Т.Г - 61 стр.

ПРОГНОЗ             ФИНАНСОВЫХ                  РЕЗУЛЬТАТОВ             И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ
МОДЕЛИ ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ.


  МОДЕЛЬ ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
                 ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ФОРМУ:
           Показатели                               Год
                                   0          1        2      …    N
                                         1   2 3 4 1 2 3 4
                    1               2    3   4 5 6 7 8 9 10   11   12
1. Чистая прибыль
2.Чистый денежный поток, всего:
 (стр.2.1.+стр.2.2.+(-)стр.2.3.-
(+)стр.2.4.-стр.2.5.+(-)стр.2.6.-
стр.2.7.стр.2.8.)
2.1. Чистая прибыль
2.2. Износ
2.3. Рост (погашение задолженности)
2.4.рост (погашение) дебиторской
задолженности
2.5. Выплата процентов
2.6. Средства от продажи (покупки)
основных средств
2.7. Капиталовложения
2.8. Прирост оборотного капитала
3. Остаток денежных средств на
начало периода
4. Накопленная денежная
наличность на конец периода (стр.2-
стр.3)
                    1               2    3   4 5 6 7 8 9 10   11   12
5. Коэффициент текущей
(дисконтированной) стоимости при
выбранной ставке дисконта*
6. Текущие (дисконтированные)
стоимости денежных потоков
7. Сумма текущих (дисконтирован-
ных) стоимостей денежных потоков

                                    62