Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Саталкина Е.В - 27 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ОГУ | Оренбург

Составители: 

Рубрика: 

Таблица А.1 - Оборотно-сальдовая ведомость на 1 декабря 200__г.,
(согласно рабочему плану счетов, принятому ООО «Аврора»)
Сальдо на начало
года, р.
Обороты за
январь-ноябрь, р.
Сальдо на 1 декабря
отчетного года, р.
Наименование и
шифр счета
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1
2 3 4 5 6 7
Основные средства
(01)
4649606 1241500 620061 5271045
Амортизация
основных средств
(02)
2639091 617500 1123330 3144921
Нематериальные
активы (04)
110500 78000 188500
Амортизация
нематериальных
активов (05)
13000 19500 32500
Вложения во
внеоборотные
активы - всего
1319500 1319500
в том числе:
строительство
объектов основных
средств (08-3)
911300 911300
приобретение
объектов основных
средств (08-4)
330200 330200
приобретение
нематериальных
активов (08-5)
78000 78000
Материалы (10) 1082250 2730091 1995591 1816750
Заготовление и
приобретение
материальных
ценностей (15)
2795221 2795221
Отклонения в
стоимости
материальных
ценностей (16)
143000 157300 208000 92300
НДС по
приобретенным
ценностям - всего,
180284 870004 738400 311888
в том числе:
НДС при
приобретении
основных средств
(19-1)
248300 248300
НДС при
приобретении
нематериальных
активов (19-2)
15600 15600
27
     Таблица А.1 - Оборотно-сальдовая ведомость на 1 декабря 200__г.,
(согласно рабочему плану счетов, принятому ООО «Аврора»)
 Наименование и      Сальдо на начало         Обороты за       Сальдо на 1 декабря
   шифр счета             года, р.         январь-ноябрь, р.    отчетного года, р.
                     дебет      кредит     дебет      кредит    дебет      кредит
          1            2           3         4           5        6           7
Основные средства
                     4649606              1241500    620061    5271045
(01)
Амортизация
основных средств               2639091    617500     1123330              3144921
(02)
Нематериальные
                     110500                78000                188500
активы (04)
Амортизация
нематериальных                 13000                  19500                32500
активов (05)
Вложения во
внеоборотные                             1319500     1319500
активы - всего
    в том числе:
 строительство
                                          911300     911300
объектов основных
средств (08-3)
 приобретение
объектов основных                         330200     330200
средств (08-4)
 приобретение
нематериальных                            78000       78000
активов (08-5)
Материалы (10)       1082250             2730091     1995591   1816750
Заготовление и
приобретение
                                         2795221     2795221
материальных
ценностей (15)
Отклонения в
стоимости
                     143000               157300     208000     92300
материальных
ценностей (16)
НДС по               180284              870004     738400     311888
приобретенным
ценностям - всего,
    в том числе:
 НДС при
приобретении
                                          248300     248300
основных средств
(19-1)
 НДС при
приобретении
                                           15600      15600
нематериальных
активов (19-2)

                                                                                   27

Страницы