Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Саталкина Е.В - 43 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ОГУ | Оренбург

Составители: 

Рубрика: 

Продолжение таблицы А.2
1 2 3 4 5 6
58. Выписка с расчетного
счета
Перечислено с расчетного
счета:
а) НДС за ноябрь
б) налог на прибыль (исходя
из фактич. прибыли за ноябрь)
в) транспортный налог
г) в погашение
краткосрочных ссуд
д) в оплату процентов за
кредит
Итого
143521
22101
20389
377000
39000
602011
2
2
2
2
2
59. Справка-расчет
бухгалтерии
Списан (зачтен) НДС по
транспортным услугам
10062
8
60. Справка-расчет
бухгалтерии
Списана чистая прибыль,
использованная на
финансирование затрат,
связанных с созданием
основных и др. долгосрочных
активов
41600
84/2
84/3
12
61. Расчет бухгалтерии
Закрытие субсчетов по счету 90
«Продажи» в конце отчетного
года:
а) субсчета 90 - 1 «Выручка»
б) субсчета 90-2
«Себестоимость продаж»
в) субсчета 90-3 «НДС»
г) субсчета 90-5
«Общехозяйственные расходы»
д) субсчета 90-6
«Коммерческие расходы»
12924080
8355939
2154013
737837
286130
15
15
15
15
15
62. Расчет бухгалтерии
Закрытие субсчетов по счету 91
«Прочие доходы и расходы» в
конце года:
а) субсчета 91-1
б) субсчета 91-2
531154
483407
15
15
63. Расчет бухгалтерии
Закрытые счета 99 «Прибыли и
убытки» заключительной
проводкой в конце года:
выявлена чистая
(нераспределенная) прибыль
1019986
15
43
      Продолжение таблицы А.2
                 1                    2        3      4     5    6
58. Выписка с расчетного
счета
Перечислено с расчетного
счета:
    а) НДС за ноябрь                143521                   2
    б) налог на прибыль (исходя
из фактич. прибыли за ноябрь)       22101                    2
    в) транспортный налог           20389                    2
    г) в погашение
краткосрочных ссуд                  377000                   2
    д) в оплату процентов за
кредит                               39000                   2
    Итого                           602011
59. Справка-расчет
бухгалтерии
Списан (зачтен) НДС по              10062                   8
транспортным услугам
60. Справка-расчет
бухгалтерии
Списана чистая прибыль,
использованная на                   41600     84/2   84/3   12
финансирование затрат,
связанных с созданием
основных и др. долгосрочных
активов
61. Расчет бухгалтерии
Закрытие субсчетов по счету 90
«Продажи» в конце отчетного
года:
    а) субсчета 90 - 1 «Выручка»   12924080                 15
    б) субсчета 90-2                                        15
«Себестоимость продаж»             8355939
    в) субсчета 90-3 «НДС»         2154013                  15
    г) субсчета 90-5
«Общехозяйственные расходы»        737837                   15
    д) субсчета 90-6
«Коммерческие расходы»             286130                   15
62. Расчет бухгалтерии
Закрытие субсчетов по счету 91
«Прочие доходы и расходы» в
конце года:
    а) субсчета 91-1               531154                   15
    б) субсчета 91-2               483407                   15
63. Расчет бухгалтерии
Закрытые счета 99 «Прибыли и
убытки» заключительной
проводкой в конце года:            1019986                  15
выявлена чистая
(нераспределенная) прибыль

                                                                     43

Страницы