Лесной бизнес: бизнес-планирование. Шегельман И.Р - 83 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ПетрГУ | Петрозаводск

Составители: 

Рубрика: 

83
Таблица 6.12
Кэш-фло (тыс. руб.)
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Поступления от про-
29052,8 41104,95 42950,45 46336 48777,18 51103,18
Затраты на мат. и комл. 9088,08 15960,03 15823,88 18074,54 19026,79 19934,1
Затраты на сдел. ЗРП 2895,42 4722,98 4675,07 5350,35 5632,23 5900,81
Сумм. прям. издержки 11983,5 20683,01 20498,96 23424,89 24659,01 25834,91
Общие издержки 3821,11 5625,51 5930,19 6228,16 6516 6790,27
Затраты на персонал 1728,92 2356,42 2504,12 2648,56 2788,1 2921,05
Сумм. пост. издержки 5550,03 7981,93 8434,31 8876,72 9304,1 9711,32
Влож. в краткоср. ц/б -1771
Доходы по ц/б
Другие поступления 12642
Другие выплаты 14644
Налоги 5576,76 3889,62 3586,57 3824,61 3985 4137,7
Кэш-фло операц. деят. 3940,5 10321,38 10430,61 10209,79 10829,07 11419,25
Затраты приобр. актив. 15813 3750 1350 2650 1350 2650
Другие издержки
Поступ. от ре-
Приобретение акций
Продажа собствен. 8
Доходы от инвест.
Кэш-фло инвест. деят. -15813 -3750 -1350 -2650 -1350 -2642
Собственный капитал
Займы 17644,69 3686,98 399,18 761,82
Выплаты погаш. зай-
3442,46 8195,57 8337,09 4576,55
Выплаты % по займам 2230,73 2062,58 1141,71 130,69
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло финанс. деят. 11971,5 -6571,17 -9079,62 -3945,42
Баланс нал. на нач.
1 100 100,21 101,21 3715,57 13194,64
                                               83


                                                                                Таблица 6.12
                                         Кэш-фло (тыс. руб.)


                          2006 год       2007 год    2008 год    2009 год    2010 год    2011 год
Поступления от про-         29052,8      41104,95    42950,45       46336    48777,18    51103,18
Затраты на мат. и комл.     9088,08      15960,03    15823,88    18074,54    19026,79      19934,1
Затраты на сдел. ЗРП        2895,42        4722,98     4675,07     5350,35     5632,23     5900,81
Сумм. прям. издержки        11983,5      20683,01    20498,96    23424,89    24659,01    25834,91
Общие издержки              3821,11        5625,51     5930,19     6228,16       6516      6790,27
Затраты на персонал         1728,92        2356,42     2504,12     2648,56      2788,1     2921,05
Сумм. пост. издержки        5550,03        7981,93     8434,31     8876,72      9304,1     9711,32
Влож. в краткоср. ц/б                        -1771
Доходы по ц/б
Другие поступления           12642
Другие выплаты               14644
Налоги                      5576,76        3889,62     3586,57     3824,61       3985       4137,7
Кэш-фло операц. деят.        3940,5      10321,38    10430,61    10209,79    10829,07    11419,25
Затраты приобр. актив.       15813           3750        1350        2650        1350        2650
Другие издержки
Поступ. от ре-
Приобретение акций
Продажа собствен.                                                                                   8
Доходы от инвест.
Кэш-фло инвест. деят.       -15813           -3750       -1350       -2650       -1350       -2642
Собственный капитал
Займы                     17644,69         3686,98      399,18      761,82
Выплаты погаш. зай-         3442,46        8195,57     8337,09     4576,55
Выплаты % по займам         2230,73        2062,58     1141,71      130,69
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло финанс. деят.       11971,5       -6571,17    -9079,62    -3945,42
Баланс нал. на нач.                  1        100       100,21      101,21     3715,57   13194,64

Страницы