Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. Свиридова Л.А. - 54 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ОГУ | Оренбург

Составители: 

Рубрика: 

54
Таблица 22 - Мемориальный ордер № 6
Накопительная ведомость по расчетам с поставщиками и подрядчиками
(субсчет 150) , покупателями и заказчиками (субсчет 153), разными
дебиторами и кредиторами субсчет (субсчет 178)
за _______________________ 200___ г.
(Субсчет 178)
Ост. нач. Дт субсчетов Дт 200 Вторые
записи
Ост
конечн.
Дт
№
п
п
Да
та
№
док.
Наименование
организации
Дт Кт №___ №___
Итого
по Кт
№_ №_
Кт
Дт Кт
1 Оренбург-
энерго
20000
2 ГТС 15000
3 Водоканал 38000
4 Агротех-сервис 109450
5 ПМК-503 250000
6 Автобаза 5000
Итого 384450 53000
Исполнитель __________________/подпись/ расшифровка подписи/
Главный бухгалтер ________________/подпись/ расшифровка подписи/
Таблица 23 - Мемориальный ордер № 8
Накопительная ведомость по расчетам с подотчетными лицами
(субсчет 160)
за ______________________ 200___ г.
Ост. нач. Выдано
подотч.
Кт с/сч 160 в Дт с/сч Втор.
запис.
Ост.
Конеч.
Дт
№
п
п
Д
а
т
а
№
д
о
к
Ф.И.О.
Подотчетного
лица
Дт Кт
Возврат
подотче
тных
сумм
№_ № _
№_ Итого
по Кт
Кт
Дт Кт
1 Лисовцева 10000
2 Решетников 1320,46
3 Павлов 9000
4 Кабанова 5087,46
Итого 11320,46 14087,46
Исполнитель __________________/подпись/ расшифровка подписи/
Главный бухгалтер ________________/подпись/ расшифровка подписи/
54
        54
              Таблица 22 - Мемориальный ордер № 6
        Накопительная ведомость по расчетам с поставщиками и подрядчиками
        (субсчет 150) , покупателями и заказчиками (субсчет 153), разными
        дебиторами и кредиторами субсчет (субсчет 178)

                                      за _______________________ 200___ г.
        (Субсчет 178)
№ Да         №       Наименование     Ост. нач.                 Дт субсчетов     Итого      Дт 200          Вторые    Ост
п та         док.    организации                                                 по Кт                      записи    конечн.
п                                     Дт             Кт         №___    №___                №_     №_       Дт        Дт    Кт
                                                                                                            Кт
1                    Оренбург-        20000
                     энерго
2                    ГТС                             15000
3                    Водоканал                       38000
4                    Агротех-сервис   109450
5                    ПМК-503          250000
6                    Автобаза         5000



                     Итого            384450         53000

        Исполнитель __________________/подпись/ расшифровка подписи/

        Главный бухгалтер ________________/подпись/ расшифровка подписи/

             Таблица 23 - Мемориальный ордер № 8
        Накопительная ведомость по расчетам с подотчетными лицами
        (субсчет 160)
                          за ______________________ 200___ г.

№ Д № Ф.И.О.                     Ост. нач.                   Выдано    Возврат   Кт с/сч 160 в Дт с/сч           Втор.    Ост.
п а д Подотчетного                                           подотч.   подотче                                   запис.   Конеч.
п т о лица                       Дт           Кт                       тных      №_      №_     №_       Итого   Дт       Дт Кт
    а   к                                                              сумм                              по Кт   Кт
1            Лисовцева           10000
2            Решетников          1320,46
3            Павлов                           9000
4            Кабанова                         5087,46




             Итого               11320,46     14087,46


        Исполнитель __________________/подпись/ расшифровка подписи/

        Главный бухгалтер ________________/подпись/ расшифровка подписи/


        54

Страницы