Бухгалтерская финансовая отчетность. Васильева М.Б. - 11 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВСГУТУ | Улан-Удэ

Составители: 

Рубрика: 

Дополнительная информация
Наименование счета Сальдо на
01.01.
Дебет
Кредит
Сальдо на
01.02.
Дебет
Кредит
Сальдо на
01.03.
Дебет
Кредит
Основные средства (01) 850000 850000 850000
Амортизация основных
средств (02)
211150
211150
213550
Финансовые вложения 58) - 184900
Материалы (10)
200 шт. на 01.03
5000
6000
7000
ТЗР в стоимости материалов
(16)
390
600
830
Основное производство (20)
9800
9000
12000
Готовая продукция (43) 100000 81000 110000
Касса (50) 6000 6600 6300
Расчетный счет (51) 2200000 2744360 2639370
Расчеты с поставщиками
(60) на 01.03 в том числе:
ОАО «Стройкомплект»
ОАО «Звезда»
ЗАО «Клен»
322000
279110
350000
100000
92000
158000
Расчеты по ЕСН (69) 120250 133800 66300
Расчеты с бюджетом (68) 15600 27000 14700
Расчеты по оплате труда (70) 113900 108600 86000
Расчеты с подотчетными
лицами (71)
8710
3600 5000
Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами
(76)
3000
Прибыли и убытки (99) 541500 684850
Уставный капитал (80) 1800000 1800000 1800000
Нераспределенная прибыль
(84)
600000 600000 600000
Всего ? ? ?
Обороты по счетам за период с января по февраль
Содержание Обороты по
дебету
Обороты по
кредиту
Счет 99 «Прибыли и убытки»:
- результат от реализации продукции 921600
- налог на прибыль 330000
- сальдо по счету 91 «прочие доходы и
расходы»
95000
Итого 330000 1016600
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
- результат от продажи основных
средств
58000
- штрафы, пени на нарушение
хозяйственных договоров
158000 185000
- проценты за пользование денежными
средствами, находящимися на
расчетном счете в банке
17800
- прибыль прошлых лет, выявленная в
отчетном году
10500
- кредиторская задолженность, по
которой истек срок исковой давности
82000
Движение денежных средств
1. Поступило денежных средств:
- выручка от реализации готовой
продукции
9905500
- выручка от реализации основных
средств
320000
- прочие поступления 350000
2. Направлено денежных средств:
- на оплату товаров, работ, услуг 6850000
- на оплату труда 220850
- на оплату ЕСН 70000
- на хозяйственные расходы 518000
- на расчеты с бюджетом 45000
- прочие выплаты 2275180

Страницы