Прикладная экономика. Антонова А.В - 258 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГППУ | Екатеринбург

Составители: 

Рубрика: 

257
Таблица 12
Движение денежных средств (поступления и выплаты), тыс. р.
1-й год 2-й год 3-й год
Показатели
0-й
кв.
1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 5-й кв. 6-й кв. 7-й кв. 8-й кв. 9-й кв.
10-й
кв.
11-й
кв.
12-й
кв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Собственный капитал 751,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+
Банковский кредит 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+
Поступления из
других источников
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–
Выплаты в погаше-
ние кредита
0 125 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0
–
Выплаты процентов
по кредитам
31,25 31,25 23,44 15,63 7,81 0 0 0 0 0 0 0 0
=
Чистый денежный
поток от финансовой
деятельности (1)
1220,3
5
156,25 148,44
–
140,63
–
132,81 0 0 0 0 0 0 0 0
–
Затраты на приоб-
ретение активов
755,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–
Затраты на попол-
нение оборотных
средств
496,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=
Чистый денежный
поток от инвести-
ционной деятельнос-
ти (2)
1251,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                                                                                               Таблица 12
                               Движение денежных средств (поступления и выплаты), тыс. р.
                                               1-й год                      2-й год                        3-й год
                              0-й
            Показатели                                                                                  10-й 11-й      12-й
                              кв.
                                1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 5-й кв. 6-й кв. 7-й кв. 8-й кв. 9-й кв.
                                                                                                         кв.     кв.    кв.
                1           2      3       4       5       6       7       8       9      10      11     12      13     14
      Собственный капитал 751,6    0       0       0       0       0       0       0       0       0      0       0      0
      + Банковский кредит 500      0       0       0       0       0       0       0       0       0      0       0      0
      + Поступления     из 0       0       0       0       0       0       0       0       0       0      0       0      0
      других источников
      – Выплаты в погаше- 0      125     125     125     125       0       0       0       0       0      0       0     0
      ние кредита




257
      – Выплаты процентов 31,25 31,25 23,44 15,63 7,81             0       0       0       0       0      0       0     0
      по кредитам
      = Чистый денежный 1220,35 156,25 148,44 –140,63–132,81 0             0       0       0       0      0       0     0
      поток от финансовой
      деятельности (1)
      – Затраты на приоб- 755,0    0       0       0       0       0       0       0       0       0      0       0     0
      ретение активов
      – Затраты на попол- 496,6    0       0       0       0       0       0       0       0       0      0       0     0
      нение      оборотных
      средств
      = Чистый денежный 1251,6 0           0       0       0       0       0       0       0       0      0       0     0
      поток от инвести-
      ционной деятельнос-
      ти (2)

Страницы