Комментарии к проекту бизнес-плана предприятия (учебное пособие). Булатова Н.Н - 28 стр.

UptoLike

Рубрика: 

28
вт. ч. взносы в УК (СК)
-
выручка от реализации за прошлый период
-
-
выручка от реализации за текущий период
полученные авансы
выручка от прочих операций -
. -
доходы от внереализационных операций -
- -
ссуды или другие поступления
дополнительной наличности
.
-
-
III Всего имеющаяся наличность до платежей (п.1 + п.Н)
ГУ Денежные платежи в текущем периоде всего:
в т. ч. оплата труда за прошлый период
оплата труда за текущий период
оплата материальных и энергетических ресурсов за
прошлый период
- - -
оплата материальных и энергетических ресурсов за
текущий период
авансовые платежи за материальные и энергетические
ресурсы
оплата покупных услуг за прошлый период
.
оплата покупных услуг за текущий период
авансовые платежи за покупные услуги - -
-
платежи по обязательному страхованию (в соответствии
с договором)
- -
-
платежи по добровольному страхованию (в соответствии
с договором)
- -
-
арендная плата или лизинговые платежи (в
соответствии с договором)
дорожные сборы и прочие расходы на иностранной
территории
-
- -
представительские расходы
затраты на рекламу
затраты на подготовку кадров .
- .
командировочные расходы -
. -
основные платежи по кредиту (в соответствии с договором)
в т.ч. по краткосрочному -
- -
по долгосрочному .
Выплата % за кредит
в т.ч. краткосрочный .
-
-
долгосрочный
Приобретение лицензии
_ -.
-
Покупка основных средств и нематериальных активов
-
Выплата налогов и платежей (единый социальный налог,
платежи в дорожные фонды, Н
Д
С к перечислению
(возмещению), налог на имущество, местные налоги,
налог на прибыль)
Платежи в АСМАП
- . -
Изъятия в пользу владельца (выплата дивидендов)
. . .
Прочие платежи (п. 15 сметы затрат)
. -
-
V. Положение с денежными средствами на конец текущего
периода ( п. III - п.1У)