Информатика: Компьютерный практикум. Ищенко В.А - 47 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

47
Таблица 4.6
Прогноз движения наличных средств
Z
AA AD
5
Поступления :
6 1. Продажи 3666666,67
7
8
2. От дебиторов за предыдущий
период времени
418640
9 3. Займы 0
10 4. От реализации активов 2139735,33
11
12
5. Доходы по банковским
вкладам
0
13 6. Прочие 177075
14
15
Общие поступления
6402117
16
17
Платежи:
18
19
От хозяйственной деятельности:
7. Закупки
559244
20
21
8. К .З. прошлого периода (оплата)
9. Платежи по займу
100249
90000
22
23
10. Налоги (оплата) перечисляемые
11. Постоянные расходы (оплата)
950320
1449733
24 От финансовой деятельности:
25 12 Выплата процентов по займам 250000
26
27
13. Выплата дивидендов
14. Прочие
2498
0
28 От инвестиционной деятельности:
29 15. Закупка основных фондов 2130
30 16. Прочие 0
31
32
Общие платежи
3345775
33
34 20. Избыток (дефицит ) 3056342
35 21. Начальное сальдо банковского счета 32372
36
22. Конечное сальдо банковского счета
3088714
В табл. 4.5 – табл. 4.8 приведены практические расчеты, выполненные
для гипотетического предприятия. Из этих же таблиц следует выбрать исход -
ные данные для заполнения свободных от формул ячеек в табл. 4.1-табл. 4.4 для
выполнения лабораторной работы.
Если в процессе проведения расчетов с помощью данной имитацион -
ной модели, будут допущены ошибки в прогнозах прибыли, движения
наличных или в балансовом листе, то прогнозный балансовый лист не бу -
дет сбалансирован. В этом случае нужно найти и исправить ошибки. 
                                          47

                                                                   Таблица 4.6

                    Прогноз движения наличных средств

                              AA                                     AD
       Z
   5         Поступления :
   6         1. Продажи                               3666666,67
   7         2. От дебиторов за предыдущий
   8            период времени                        418640
   9         3. Займы                                  0
  10         4. От реализации активов                 2139735,33
  11         5. Доходы по банковским
  12            вкладам                               0
  13         6. Прочие                                177075
  14
  15         Общие поступления                        6402117
  16
  17         Платежи:
  18         От хозяйственной деятельности:
  19         7. Закупки                               559244
  20         8. К.З. прошлого периода (оплата)        100249
  21         9. Платежи по займу                       90000
  22         10. Налоги (оплата) перечисляемые         950320
  23         11. Постоянные расходы (оплата)           1449733
 24          От финансовой деятельности:
  25         12 Выплата процентов по займам           250000
  26         13. Выплата дивидендов                    2498
  27         14. Прочие                               0
  28         От инвестиционной деятельности:
  29         15. Закупка основных фондов              2130
  30         16. Прочие                               0
  31
  32         Общие платежи                            3345775
  33
  34         20. Избыток (дефицит)                    3056342
  35         21. Начальное сальдо банковского счета   32372
  36         22. Конечное сальдо банковского счета    3088714

     В табл. 4.5 – табл. 4.8 приведены практические расчеты, выполненные
для гипотетического предприятия. Из этих же таблиц следует выбрать исход-
ные данные для заполнения свободных от формул ячеек в табл. 4.1-табл. 4.4 для
выполнения лабораторной работы.
     Если в процессе проведения расчетов с помощью данной имитацион-
ной модели, будут допущены ошибки в прогнозах прибыли, движения
наличных или в балансовом листе, то прогнозный балансовый лист не бу-
дет сбалансирован. В этом случае нужно найти и исправить ошибки.

Страницы