Составление бизнес-плана предприятия. Теория и практика. Кильдеева Р.А. - 94 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

КамчатГТУ | Петропавловск-Камчатский

Составители: 

Рубрика: 

1
2 3
II.6. Чистая прибыль в текущем году
II.7. Нераспределенная прибыль
II.8. Регулировки по пересчету на иностранную
валюту
II.9. Акции в портфеле фирмы
Общая сумма собственного капитала
Общая сумма (обязательства и собственный
капитал)
2.10.8. Прогноз движения денежных средств (табл. 2.31)
Таблица 2.31
Движение денежных средств
Показатели
Величина показателя по периодам
200__ г. 200__ г.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
кв.
I п/г II п/г
1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Движение наличных денежных
средств в результате производственно-
сбытовой деятельности (Кэш-фло от произ-
водственно-сбытовой деятельности)
Чистая прибыль
Корректировка чистой прибыли
Амортизация
Увеличение статей «Легкореализуемые ценные
бумаги»
Увеличение по статье «Счета к получению»
Уменьшение по статье «Товарно-материальные
запасы»
Увеличение по статье «Авансы и другие теку-
щие активы»
Увеличение по статье «Налоги к уплате»
Увеличение по статье «Счета к оплате»
Уменьшение по статье «Начисленные расходы»
Увеличение по статье «Отсроченные налоги»
Общая сумма по статьям
Чистая сумма поступлений денежных средств от
производственной деятельности
Раздел 2. Движение денежных средств в ре-
зультате инвестиционной деятельности (Кэш-
фло от инвестиционной деятельности)
Приобретение реального основного капитала
(материальных активов)
Чистая сумма наличных денежных средств в ре-
зультате инвестиционной деятельности
Окончание табл. 2.31
94
                           1                                2               3
  II.6. Чистая прибыль в текущем году
  II.7. Нераспределенная прибыль
  II.8. Регулировки по пересчету на иностранную
валюту
  II.9. Акции в портфеле фирмы
  Общая сумма собственного капитала
  Общая сумма (обязательства и собственный
капитал)

    2.10.8. Прогноз движения денежных средств (табл. 2.31)
                                                                        Таблица 2.31

                          Движение денежных средств
                                                  Величина показателя по периодам
                                                       200__ г.        200__ г.
                 Показатели
                                                   I   II    III  IV
                                                                       I п/г II п/г
                                                  кв. кв. кв. кв.
                      1                            2    3     4    5     6      7
Раздел 1. Движение наличных денежных
средств в результате производственно-
сбытовой деятельности (Кэш-фло от произ-
водственно-сбытовой деятельности)
Чистая прибыль
Корректировка чистой прибыли
Амортизация
Увеличение статей «Легкореализуемые ценные
бумаги»
Увеличение по статье «Счета к получению»
Уменьшение по статье «Товарно-материальные
запасы»
Увеличение по статье «Авансы и другие теку-
щие активы»
Увеличение по статье «Налоги к уплате»
Увеличение по статье «Счета к оплате»
Уменьшение по статье «Начисленные расходы»
Увеличение по статье «Отсроченные налоги»
Общая сумма по статьям
Чистая сумма поступлений денежных средств от
производственной деятельности
Раздел 2. Движение денежных средств в ре-
зультате инвестиционной деятельности (Кэш-
фло от инвестиционной деятельности)
Приобретение реального основного капитала
(материальных активов)
Чистая сумма наличных денежных средств в ре-
зультате инвестиционной деятельности
                                                                Окончание табл. 2.31

                                       94

Страницы