ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
147
Банки и банковское дело
документах дня кредитной организации, второй – направляется
организации, сдавшей деньги инкассаторам, третий – подразде-
лению инкассации.
Кассир и операционный работник производят подсчет коли-
чества вкладываемых в денежное хранилище (сейф) сумок,
принятых вечерней кассой, сверяют их с количеством, указанном
в журнале, запирают хранилище (сейф) на два ключа, один из ко-
торых находится у кассира, а второй - у операционного работни-
ка, опечатывают и сдают под охрану.
Утром следующего дня кассир и операционный работник
сдают сумки с денежной наличностью и накладные к ним
под расписку в кассу пересчета.
Пересчет денег из сумок, достав-
ленных инкассаторами, производится кассовыми работниками
в присутствии контролирующего работника [1].
Выдача наличных денег с расчетного счета осуществляется
по денежным чекам на заработную плату, выплаты социального
характера, стипендии, командировочные расходы, текущие
хозяйственные нужды.
Денежные чеки являются бланками строгой отчетности и вы-
даются клиенту в виде чековых книжек. Каждая выдача чековой
книжки регистрируется операционным работником банка
в регистрационной карточке клиента с указанием даты выдачи
и номеров чеков с первого до последнего.
Заполненный денежный чек клиент предъявляет операцион-
ному работнику, который проверяет правильность заполнения
чека и сверяет соответствие печати и подписей должностных лиц
предприятия с образцами. В бланке чека должны быть указаны
сумма, дата выписки чека, наименование получателя, счет, с ко-
торого снимаются деньги, и подпись чекодателя. Сумма пропи-
сью пишется без абзаца с заглавной буквы. Свободные строки
прочеркиваются, а на оборотной стороне денежного чека клиент
обязан указать, для какой цели берутся деньги. Сведения о назна-
чении платежа на обороте денежных чеков также заверяются
подписями чекодателя.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- …
- следующая ›
- последняя »
