Организация деятельности коммерческого банка. Куделина Т.Ю. - 65 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ОГУ | Оренбург

Составители: 

Рубрика: 

Таблица 13 – Сведения о состоянии валютной позиции
Открытая валютная
позиция
Иностранная валюта
Требования
по купленной
валюте
Обязательст-
ва по продан-
ной валюте
Длинная
(+)
Короткая
(-)
1 2 3 4 5
Доллар США 9000 4600
Английский фунт
стерлингов
2200 180
Евро 3000 900
Японская иена
Таблица 14 – Официальные курсы валют, установленные Центральным
банком РФ на отчетную дату
Иностранная валюта
Официальный курс
Центрального Банка РФ, р.
1 2
Доллар США 31,7701
Английский фунт стерлингов 49,5614
Евро 31,3666
100 японских иен 25,9411
Таблица 15 – Отчет об открытых валютных позициях коммерческого
банка на ______________________ 2002 год
Открытая валютная
позиция в рублевом
эквиваленте
Наимено-
вание ва-
лют
Позиция,
открытая в
иностран-
ных валю-
тах (+, -)
Курс
Цен-
траль-
ного
банка
РФ
Длинная
(+)
Короткая
(-)
Позиция
в процен-
тах от
капитала
Лимиты
(сублими-
ты) в про-
центах от
капитала
1 2 3 4 5
Итого во всех валютах
Открытая валютная
позиция (баланси-
рующая)
Капитал
коммерче-
ского бан-
ка:
Суммарная вели-
чина открытых ва-
лютных позиций
65
      Таблица 13 – Сведения о состоянии валютной позиции

                                                             Открытая валютная
                             Требования    Обязательст-
                                                                   позиция
 Иностранная валюта         по купленной   ва по продан-
                                                             Длинная    Короткая
                               валюте       ной валюте
                                                               (+)         (-)
         1                       2               3             4           5
   Доллар США                 9000           4600
  Английский фунт             2200           180
    стерлингов
       Евро                   3000           900
   Японская иена

      Таблица 14 – Официальные курсы валют, установленные Центральным
банком РФ на отчетную дату

                                                        Официальный курс
             Иностранная валюта
                                                     Центрального Банка РФ, р.
                   1                                            2
              Доллар США                                     31,7701
       Английский фунт стерлингов                            49,5614
                  Евро                                       31,3666
            100 японских иен                                 25,9411

       Таблица 15 – Отчет об открытых валютных позициях коммерческого
банка на ______________________ 2002 год

                              Курс Открытая валютная
               Позиция,                                                  Лимиты
                              Цен- позиция в рублевом Позиция
 Наимено-     открытая в                                                (сублими-
                             траль-   эквиваленте     в процен-
 вание ва-    иностран-                                                 ты) в про-
                              ного Длинная Короткая     тах от
   лют        ных валю-                                                 центах от
                             банка   (+)        (-)   капитала
               тах (+, -)                                                капитала
                               РФ
                   1                 2          3         4                 5

    Итого во всех валютах
 Капитал    Открытая валютная
коммерче-   позиция (баланси-
ского бан-       рующая)
   ка:       Суммарная вели-
            чина открытых ва-
             лютных позиций


                                                                                 65

Страницы