Бухгалтерский учет. Ламинская Е.А. - 5 стр.

                                             Остатки по главной книге на 01.12.2004 г. (руб.)
    Номер    Наименование синтетического счета                                       Номер варианта
    счета                                               1          2         3         4         5          6         7        8
      01    Основные средства                        340850     330000    560000    630000    535000     510000    350000   536000
      02    Амортизация основных средств             120000      50000    180000    350000    280000     205000    110000    90000
      04    Нематериальные активы                    130000      40000     30000     15000     58000      30000     30000    58000
      05    Амортизация нематериальных активов        52000      11000     4000      3000      18000      10000     15000    12000
      08    Капитальные вложения                     260000               116000    183000     65000     140000             185000
      10    Материалы                                 32000     150000    105000     48100     45800     132000    284000   163000
      19    НДС                                       12000      10000     10300     12300     10000      15000     25000
      20    Основное производство                     84000     123000              128000    243000     184000    350000   138000
            В том числе аналитический учет:
               изделие А                              35000      83000               68000      128000   102000    210000    65000
               изделие Б                              49000      40000               60000      115000    82000    140000    73000
     43     Готовая продукция                        350000     210000    240000    140000      189000   203000    183000   210000
     44     Расходы на продажу                        20000      2000      8000      12000       17500    14800     38000    12000
     50     Касса                                     2000       3000      4000      3500        4000     5000      3000     3500
     51     Расчетный счет                           145000     182000    200000    216300      175000   128000    151000   181000
     58     Финансовые вложения                      210000                18000     80000       34500    45000    158000   123000
     60     Расчеты с поставщиками и подрядчиками     58000      28000    160000    154000      163000   138000    189000   206000
5




     62     Расчеты с покупателями                   280000     125000    281000     89000       92000   125000    148000   158000
     66     Краткосрочные займы и кредиты            120000     100000    200000    100000               150000    200000   300000
     67     Долгосрочные займы и кредиты             318000
     68     Расчеты по налогам и сборам               52000     18300      21000     40000      48000     51000    48000     18000
     69     Расчеты по соц. страхованию               18200     13300      18500     17300      18000     13800    35000     38000
     70     Расчеты с персоналом по оплате труда     153000     52300      63000     59400      79000     83000    95000    112000
     75     Расчеты с учредителями                   Д150000   Д30000                30000               Д93000             Д12800
                                                               К 58000                                   К48000   К138000   К40000
     80     Уставный капитал                         1015350   659400     712800    679500      589500   366800    839000   706800
     90     Продажа
     91     Прочие доходы и расходы                            Д19300               К51000      К38000   К19000   Д20000    Д28000
                                                                                                                            К45000
     99     Прибыли и убытки                                   К23000               К12000      К23000   К52000   К45000    Д15000
     82     Резервный капитал                         81000     89000      38000     38000       90000   120000   180000    125000
     83     Добавочный капитал                        85300    155000     173000     89000      152000   280000   195000    143000
     63     Резерв сомнительных долгов                31000                15800                 15300    11000    9000
     97     Расходы будущих периодов                  88000     33000      13800     42000       45000    12800    8000     12500