Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами - 164 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

164
Безналичного перечисления денежных средств на счет Доверительного
управляющего
Внесения денежных средств в кассу Доверительного управляющего, ко-
гда подобный способ передачи денежных средств допускается дейст-
вующим законодательством
Перевода ценных бумаг на счет Доверительного управляющего в депози-
тарии
Перерегистрации акций на имя Доверительного управляющего у лица,
осуществляющего ведение реестра
акционеров эмитента Акций
иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
3.1.2 Активы считаются переданными в управление с даты их поступления в
распоряжение Доверительного управляющего. На момент передачи ры-
ночная стоимость активов оценивается в порядке, установленном на-
стоящим Договором и отражается в Перечне передаваемых в довери-
тельное управление Активов (Приложение № 2
к настоящему Договору).
3.2 Оценка стоимости чистых активов.
3.2.1 Оценка стоимости чистых активов производится исключительно в целях
расчета вознаграждения доверительного управляющего.
3.2.2 Стоимость чистых активов определяется по следующей формуле:
СЧА = СЦБ + ДС + О + Т – Р,
где СЧА – стоимость чистых активов;
СЦБ – рыночная стоимость ценных бумаг, находящихся в Управлении, оценен-
ная в
соответствии с п. 3.3 Договора.
ДС – денежные средства, находящиеся в доверительном управлении. Денежные
средства в иностранной валюте оцениваются в рублях по курсу ЦБРФ на дату расчета
стоимости чистых активов.
Т – требования Доверительного управляющего по поставке денежных средств и
ценных бумаг по заключенным сделкам
О - обязательства Доверительного управляющего по поставке денежных
средств
и ценных бумаг по заключенным сделкам
Р – расходы, связанные с выполнением данного Договора, включая удержанное
за предыдущие периоды вознаграждение Доверительного управляющего.
Продолжение прил. 2

Страницы