Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами - 166 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

166
3.4.4 Для ценных бумаг, торгующихся на ОРЦБ, Учредитель управления впра-
ве дать распоряжение о их реализации и перечислении вырученных де-
нежных средств на счет Учредителя управления, открытый в
________________. В последнем случае реализация производится путем
выставления «рыночной» заявки в торговую систему соответствующей
биржи.
4 ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
4.1 Доверительный управляющий предоставляет
Учредителю управления Отчет до-
верительного управляющего и бухгалтерскую отчетность, в объеме, определен-
ном требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2 Отчетность передается уполномоченному лицу Учредителя управления в офисе
Доверительного управляющего.
4.3 По заявлению Учредителя управления отчетность может пересылаться Учреди-
телю управления по почте.
4.4 Отчетность считается принятой и одобренной Учредителем управления,
если в
течение 3 (трех) дней с момента получения отчетности, Учредитель управления
не представит своих возражений по поводу Отчетности (при отправке Отчетно-
сти по почте датой получения считается дата вручения письма, указанная в уве-
домлении о вручении).
4.5 Отчет Доверительного управляющего передается не позднее 5 рабочих дней,
следующих за окончанием каждого календарного месяца
по состоянию на по-
следний рабочий день месяца, а за последний месяц срока действия настоящего
Договора отчет передается в течение 5 рабочих дней с момента расторжения на-
стоящего Договора.
4.6 Бухгалтерская отчетность в объеме, предусмотренном требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, передается Учредителю довери-
тельного управления не позднее 5 рабочих дней после
окончания каждого
_________________________, а так же по состоянию на момент расторжения на-
стоящего Договора не позднее 5 дней с момента окончания срока его действия.
5 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
5.1 За доверительное управление Активами в соответствии с настоящим Договором
Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему за счет
доходов от использования
Активов вознаграждение в размере:
Продолжение прил. 2

Страницы