Методические рекомендации к практическим занятиям по компьютерному моделированию социально-экономических процессов в OpenOffice.org Calc. Расторгуев Д.Н. - 24 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

24
Таблица 14
Варианты заданий к практическому заданию № 4
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0
Окончание таблицы 14
Вариант 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 0 1 1 1 2 2 2
2.7. Модель управления оборотным капиталом
Требуется с наибольшей доходностью разместить дополнительные
средства в 1-, 2- и 6-месячных депозитах, учитывая собственные потребности
в средствах (и гарантийный резерв).
Необходимо определить 9 сумм: ежемесячные суммы для 1-месячных
депозитов, суммы депозитов 1-го и 4-го месяцев для квартальных депозитов
и сумму 6-месячного депозита в 1-м месяце. Предполагается, что
суммы
депозитов и проценты возвращаются (погашаются, поступают)
постнумерандо (в конце месяца), а инвестируются пренумерандо (в начале
месяца). Доходность депозитов в зависимости от срока приведена в
таблице 15.
Таблица 15
Доходность депозитов в зависимости от срока
Срок депозита, мес. 1 3 6
Доходность, % 1 4 9
Начальное сальдо на 1-й месяц: 400 000 руб.
Неснижаемый остаток на счете предприятия: 100 000 руб.
Прогноз расходов и поступлений на счет предприятия по всем другим
операциям, кроме операций по депозитным сертификатам (поступления даны
со знаком минус). Прогноз приведен в таблице 16. Прогноз представлен на
семь месяцев вперед.

Страницы