Составители:
Рубрика:
4
этому методу раскрытия информации о денежных потоках отдается
предпочтение как наиболее информативному для пользователя и
позволяющему широко применять ситуационное моделирование.
Вся информация, необходимая для анализа, и результаты анализа
отражены в табл. 1
Таблица 1
Анализ сбалансированности денежных потоков прямым методом
Показатели
2000,
тыс. р.
2001,
тыс. р.
2002,
тыс. р.
2001/
2000, %
2002/
2001, %
1 2 3 4 5 6
Текущая деятельность
Средства, полученные от
покупателей, заказчиков
53458
76475
88515
143,06
115,74
Бюджетное ассигнование и иное
целевое финансирование 4000 – –
–
–
прочие поступления
4546 1482 19256 32,60 1299,33
ИТОГО ПРИТОК 62004 77957 107771
125,73
138,24
Оплата приобретенных товаров,
работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов
41046 56228 74828
136,99
133,08
Оплата труда 6340 8468 12134
133,56 143,29
Платежи по социальному
страхованию
2436 3954 4000
162,32
101,16
Расчеты по налогам и сборам 4400 5287 6085
120,16 115,09
Прочие расходы 10508 3934 29785
37,44 757,12
ИТОГО ОТТОК –64730 –77871
–126835
120,30 162,88
Чистый денежный поток –2726 –86
–19061
– –
Инвестиционная деятельность
Выручка от продажи объектов
основных средств и иных
внеоборотных активов 1250 106 369
8,48 148,11
ИТОГО ПРИТОК 1250 106 369
8,48 148,11
Приобретение ценных бумаг и
иных финансовых вложений – 500 –
– –
ИТОГО ОТТОК – –500 –
– –
Чистый денежный поток 1250 –394 369
– –
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- следующая ›
- последняя »
