Компьютерные аналитические системы в финансовом менеджменте и инвестиционном проектировании. Гаврилова А.Н - 12 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ВГУ | Воронеж

Составители: 

Рубрика: 

12
Рассмотрим пример , в котором :
продолжительность шага расчета равна одному году ;
расчетный период имеет размерность (М + 1); номер шага обо-
значается через т = 0, 1, .... М ; т = 0 означает момент стартовых инве-
стиций («нулевой год» );
денежный поток, начиная с первого (m>1) шага расчета, будем
представлять как
где R{m) и C(т) — оценка соответственно результатов и затрат
m-го года.
Обозначим через К начальные (стартовые) инвестиционные за-
траты . Тогда:
1.
ПРИМЕР 1.
Пусть К = 1500,
E
I
=0,1 (вариант 1), Е
II
=0,2 (вариант 2), а ос-
тальные исходные данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
т 1 2 3 4 5
R(m) 1000 1500 2000 1500 1000
С (т ) 700 1000 1200 1000 800
R(m)-C(m} 300 500 800 500 200 
                                  12



       Рассмотрим пример, в котором:
       продолжительность шага расчета равна одному году;
      расчетный период имеет размерность (М + 1); номер шага обо-
значается через т = 0, 1, .... М; т = 0 означает момент стартовых инве-
стиций («нулевой год»);
       денежный поток, начиная с первого (m>1) шага расчета, будем
представлять как

      где R{m) и C(т) — оценка соответственно результатов и затрат
m-го года.
      Обозначим через К начальные (стартовые) инвестиционные за-
траты. Тогда:
      1.




      ПРИМЕР 1.
      Пусть К = 1500, EI=0,1 (вариант 1), ЕII=0,2 (вариант 2), а ос-
тальные исходные данные представлены в табл. 1.
                                                         Таблица 1
т              1        2          3          4          5
R(m)           1000     1500       2000       1500       1000
С (т)          700      1000       1200       1000       800
R(m)-C(m}      300      500        800        500        200

Страницы