Как составить бизнес-план. Ильюшко Л.А. - 75 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

КамчатГТУ | Петропавловск-Камчатский

Составители: 

Рубрика: 

Прогноз движения денежной наличности
янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сект. окт. нояб. дек.
____________________________________________________________________
(1) Денежные средства на счетах в
банке (на начало месяца)
____________________________________________________________________
(2) Кассовая наличность
(начало месяца)
____________________________________________________________________
(3) Всего денежные средства
(1) + (2)
____________________________________________________________________
(4) Ожидаемые поступления
денежных средств от продаж
за наличный расчет
____________________________________________________________________
(5) Ожидаемые поступления
денежных средств от продаж
в кредит
___________________________________________________________________
(6) Прочие ожидаемые поступления
денежных средств
____________________________________________________________________
(7) Всего поступления
((4) + (5) + (6))
____________________________________________________________________
(8) Всего денежные средства и
поступления ((3) + (7))
____________________________________________________________________
(9) Всего расходы (за месяц)
____________________________________________________________________
(10)* Остаток средств на счетах в банке
и в кассе на конец месяца ((8) – (9))
____________________________________________________________________
*Этот остаток будет начальной суммой для расчета баланса денежных средств на сле-
дующий месяц.
Работая над разделом бизнес-плана, посвященным вопросам финансового
планирования, следует постоянно помнить о том, что первое, что предстоит
сделать, это окупить первоначальные затраты, независимо от того, были ли это
ваши личные сбережения или заемные средства. Следовательно, надо таким
образом организовать работу нового предприятия, чтобы уже к концу года по-
стараться выйти на уровень прибыльности.
75
                  Прогноз движения денежной наличности

                     янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сект. окт. нояб. дек.
____________________________________________________________________
(1) Денежные средства на счетах в
       банке (на начало месяца)
____________________________________________________________________
(2) Кассовая наличность
     (начало месяца)
____________________________________________________________________
(3) Всего денежные средства
     (1) + (2)
____________________________________________________________________
(4) Ожидаемые поступления
     денежных средств от продаж
     за наличный расчет
____________________________________________________________________
(5) Ожидаемые поступления
     денежных средств от продаж
     в кредит
 ___________________________________________________________________
(6) Прочие ожидаемые поступления
     денежных средств
____________________________________________________________________
(7) Всего поступления
     ((4) + (5) + (6))
____________________________________________________________________
(8) Всего денежные средства и
     поступления ((3) + (7))
____________________________________________________________________
(9) Всего расходы (за месяц)
____________________________________________________________________
(10)* Остаток средств на счетах в банке
     и в кассе на конец месяца ((8) – (9))
____________________________________________________________________

  *Этот остаток будет начальной суммой для расчета баланса денежных средств на сле-
дующий месяц.

   Работая над разделом бизнес-плана, посвященным вопросам финансового
планирования, следует постоянно помнить о том, что первое, что предстоит
сделать, это окупить первоначальные затраты, независимо от того, были ли это
ваши личные сбережения или заемные средства. Следовательно, надо таким
образом организовать работу нового предприятия, чтобы уже к концу года по-
стараться выйти на уровень прибыльности.

                                        75

Страницы