Бизнес-план инвестиционного проекта. Коршунова Е.М - 62 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПбГАСУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

120
121
Финансовая деятельность
Ед.
изм.
1 квар-
тал
2 квар-
тал
3 квар-
тал
4 квар-
тал
1 квар-
тал
1 год 1 год 1 год 1 год 2 год
Собственное финансирование $ 67 217 67 217 67 217 512 338 638 494
Поступление кредитов $ 0 0 0 0 0
Погашение кредитов $ 0 0 0 0 0
Погашение процентов
по кредитам
$ 0 0 0 0 0
Поток от финансовой деятель-
ности
$ 67 217 67 217 67 217 512 338 638 494
Непогашенный остаток кре-
дитов
$ 0 0 0 0 638 494
2 квар-
тал
3 квар-
тал
4 квар-
тал
1 квар-
тал
2 квар-
тал
3 квар-
тал
4 квартал
Всего
2 год 2 год 2 год 3 год 3 год 3 год 3 год
0 0 0 0 0 0 0 1 352 483
955 785 1 437 329 1 543 093 1 831 931 0 0 0 5 768 139
0 0 0 0 288 407 2 595 662 2 884 069 5 768 139
0 0 0 0 60 565 545 089 605 655 1 211 309
955 785 1 437 329 1 543 093 1 831 931 348 972 3 140 751 3 489 724 141 174
1 594
279
3 031 608 4 574 701 6 406 632 6 057 660 2 916 909
Таблица 19
за счет собственных и кредитных средств
График финансирования строительства жилого комплекса
Финансирование проекта
Источники и стоимость финансирования проекта
Финансирование проекта осуществляется за счет собственных
средств, кредитов банков.
Собственное финансирование
Потребность проекта в собственном финансировании составила
1,35 млн $.
До получения разрешения на строительство проект финансиру-
ется за счет собственных средств (первый проектный год) в размере
$ 1,35 млн.
Кредитное финансирование
Сумма кредита составит $ 5,77 млн.
Процентная ставка по кредиту – 21 % годовых.
Валюта кредита – доллары США.
Сумма процентов по кредиту – $ 1,2 млн.
Кредитная линия открывается в первом квартале второго проект-
ного года.
Погашение тела кредита и процентов по кредиту
Погашение процентов по кредиту планируется за счет собствен-
ных средств и продажи объекта.
Погашение тела кредита начинается во втором квартале третьего
проектного года и в четвертом квартале третьего проектного года
сумма кредита погашается в полном объеме за счет поступлений от
реализации площадей жилого комплекса.
График финансирования строительства жилого комплекса с пар-
кингом за счет собственных и кредитных средств представлен в
табл. 19.
2.5. Финансовая модель проекта
Основные финансовые допущения
Операционные расходы комплекса включают в себя:
• расходы, связанные с организацией продажи площадей и маши-
номест в жилом комплексе – 3 % от суммы поступлений от реали-
зации;
• налог на прибыль – 20 %;
• налог на добавленную стоимость – 18 %;
• ставка дисконтирования – 14 %.
Далее представлены основные финансовые отчеты (Прогноз
движения денежных средств, Прогноз прибылей и убытков), рас-
чет показателей эффективности по проекту, риски проекта (табл.
20, 21, 22)
Финансовая отчетность
Прогноз движения денежных средств представлен в табл. 20.

Страницы