Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Кузнецова Н.В. - 316 стр.

Местные материалы
Материалы А
Материалы В
Импортируемые товары
в) Запчасти
с) Незавершенная продукция
д) Готовая продукция
С. Наличность
(из п.5 ниже)
Д. Текущие активы
Текущие пассивы:
А. Подлежащие оплате счета
3.Оборотный капитал:
А. Чистый оборотный капитал
В.      Прирост     оборотного
капитала
4.Общие       производственные
издержки
За вычетом: Сырья
Вспомогательных средств
Амортизационных издержек
Итого (4 - вычет)
5.     Необходимый      остаток
наличности
        Коэффициент оборота рассчитывается на основе минимальных потребностей в
текущих активах и пассивах. Кобор.= 360/дни мин. потребностей

      Таблица 9.21. Общие первоначальные инвестиционные издержки
Категории инвестиций                     Иностр. валюта    Местная    Итого
                                                          валюта
1.Первоначальные                 финансовые
инвестиционные издержки
2.Капитальные      расходы       в   период
подготовки производства
3.Оборотный     капитал   (при   работе   на
полную мощность
Итого (1+2+3)

      Таблица 9.22. Источники финансирования
Источники финансирования                       Местная        Иностранная   Итого
                                               валюта         валюта
Учредители:
а) акционерный капитал
б) преференциальный капитал
в) займы
с) другие виды типа отсроченных кредитов на
поставку активов