Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Кузнецова Н.В. - 317 стр.

     Итого
Участвующие пайщики:
а) акционерный капитал
б) преференциальный капитал
в) займы
с) другие виды типа отсроченных кредитов на
поставку ноу-хау или оборудования
     Итого
3.Финансовые     институты    или учреждения
развития
а) акционерный капитал
б) преференциальный капитал
в) займы
с) другие виды
     Итого
4.Правительство
а) займы
б) субсидии
5. Коммерческие банки
6. Подписка среди населения
7. Кредиты поставщиков
8. Текущие пассивы
Итого по всем статьям

       Таблица 9.23. Потоки наличностей для финансового планирования
Период                             Строит Пуско-наладка      При полной Ликв Итог
                                   ельств                    мощности   идаци о
                                   о                                    онная
                                                                        стоим
                                                                        ость в
                                                                        после
                                                                        днем
                                                                        году
Год                                1     2 3      4     5    6    7
Производственная программа         0     0 55% 75 80         100 100%
                                                  %     %    %
Издержки:
А. Приток наличностей
Источники финансирования, итого
Доход от продаж
В. Отток наличностей:
  1.Общие активы
  2.Функционально-
административные издержки
Выплаты по обязательствам:
 а) ссудный процент:
 кредиты поставщиков
 банковские овердрафты
  банковские срочные ссуды
Корпоративный налог
Дивиденды от акционерной части