Инвестиционный менеджмент. Метелев C.Е - 177 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РЭУ им. Плеханова | Омск

Составители: 

Рубрика: 

176
б) технического анализа;
в) интуитивного подхода к анализу.
4. Какой из указанных методов проведения инвестиционного анализа яв-
ляется наиболее затратным с точки зрения сбора и обработки информации:
а) фундаментальный анализ;
б) технический анализ;
в) интуитивный анализ.
5. В отношении акций, не котирующихся на фондовых площадках, не
может быть применен следующий метод анализа:
а) фу
ндаментальный анализ;
б) технический анализ;
в) интуитивный анализ.
6. В оценке стоимости акций дисконтированию подлежит:
а) свободный денежный поток;
б) чистый денежный поток;
в) дивидендные выплаты.
7. Внутренняя (теоретическая) ценность финансового актива (Vt) и его
текущая цена (Pm) связаны следующим образом:
а) Vt всегда больше Pm , поскольку рынок осторожен в оценке активов;
б) Vt обычно меньше Pm , поскольк
у на рынке доминируют спекулятив-
ные тенденции;
в) Vt лишь в исключительных случаях больше Pm , поскольку рынок ос-
торожен в оценке активов;
г) Vt может быть как больше, так и меньше Pm.
8. Вторичными финансовыми инструментами являются:
а) акции;
б) векселя;
в) фьючерсы,
г) кредиты.
9. Выплата дивидендов для акционерного общества:
а) является обязательством общ
ества, обязательна при любом финансо-
вом результате;
б) является обязательной при получении прибыли;
в) не является обязательством общества.
10. Выплата процентов по эмитированному фирмой облигационному
займу:
а) является обязательством общества, обязательна при любом финансо-
вом результате;
б) является обязательной при получении прибыли;
в) не является обязательством общества.
11. К производным ценным бу
магам относятся:
а) казначейские обязательства;
б) опционы;
в) акции;
г) облигации.
12. Модель САРМ применяется для оценки:

Страницы