Инвестиционный менеджмент. Метелев C.Е - 179 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РЭУ им. Плеханова | Омск

Составители: 

Рубрика: 

178
19. Соотношение между ожидаемой величиной (FV) и соответствующей
дисконтированной стоимостью (PV):
а) FV больше PV;
б) FV больше или равно PV;
в) FV меньше PV;
г) FV меньше или равно PV.
20. Стоимость внутренняя (теоретическая) – это стоимость (ценность)
финансового актива, рассчитанная путем:
а) деления текущей стоимости ожидаемых потоков на текщую рыночную
цену актива;
б) суммирования текущей стоимости ожидаемых от финансового актива
доходов;
в) нахожд
ения разницы между ожидаемыми поступлениями от финансо-
вого актива и его рыночной ценой.
21. Текущая доходность акции определяется путем:
а) деления текущей стоимости ожидаемых дивидендных платежей на те-
кущую рыночную цену акции;
б) суммирования текущей стоимости ожидаемых дивидендных выплат;
в) нахождения разницы между ожидаемыми дивидендами и рыночной
ценой акции.
22. Увеличение бета-коэффициента в динамике означает, что вложения в
ценные бумаги данн
ой компании становятся:
а) более рисковыми;
б) менее рисковыми;
в) нейтральными к риску;
г) более привлекательными для инвестирования.
18. Право продать актив по заранее определенной цене предоставляет?
а) длинный фьючерс;
б) короткий фьючерс;
в) опцион Call;
г) опцион Put.
19. Право ку
пить актив по заранее определенной цене предоставляет:
а) длинный фьючерс;
б) короткий фьючерс;
в) опцион Call;
г) опцион Put.
20. Стратегия «быки» может быть реализована посредством занятия сле-
дующей позиции:
а) длинный Call;
б) короткий Call;
в) длинный Put;
г) короткий Put.

Страницы