Инвестиционный менеджмент. Метелев C.Е - 178 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РЭУ им. Плеханова | Омск

Составители: 

Рубрика: 

177
а) доходности финансовых активов;
б) ликвидности финансовых активов;
в) обращаемости финансовых активов.
13. Облигация с нулевым купоном:
а) всегда продается по номиналу;
б) всегда продается с премией;
в) всегда продается с дисконтом;
г) может продаваться либо с премией, либо с дисконтом.
14. Показатель «доходность досрочного погашения» (YTC) применя-
ется для оценки:
а) отзывных облигаций;
б) любых дисконтных облигаций;
в) векселей;
г) долевых ценных бумаг.
15. Показатель «доходность к погашению» (YTM) применяется для
характеристики:
а) облигаций;
б) акций;
в) опционов;
г) фьючерсов.
16. Ситуация, когда Vt < Pm, означает, что (где Vt
– теоретическая цен-
ность финансового актива, Pm – его рыночная цена):
а) с позиции конкретного инвестора цена актива завышена, нет смысла
его приобретать;
б) с позиции конкретного инвестора цена актива завышена, нет смысла
его продавать;
в) с позиции конкретного инвестора цена актива занижена, нет смысла
его продавать;
г) с позиции конкретного инвестора цена актива занижена, есть смысл его
ку
пить.
17. Ситуация, когда Vt > Pm, означает, что (где Vt – теоретическая цен-
ность финансового актива, Pm – его рыночная цена):
а) с позиции конкретного инвестора цена актива завышена, нет смысла
его приобретать;
б) с позиции конкретного инвестора цена актива завышена, нет смысла
его продавать;
в) с позиции конкретного инвестора цена актива занижена, нет смысла
его продавать;
г) с позиции конкретн
ого инвестора цена актива занижена, есть смысл его
купить.
18. Снижение бета-коэффициента в динамике означает, что вложения в
ценные бумаги данной компании становятся:
а) более рисковыми;
б) менее рисковыми;
в) нейтральными к риску;
г) более привлекательными для инвестирования.

Страницы