ВУЗ:
Составители:
2.5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»
Идентификация процесса «Управление финансами»
Владелец процесса
Главный бухгалтер
Исполнители процесса:
− главный бухгалтер;
− старший бухгалтер;
− бухгалтер–диспетчер;
− бухгалтер–кассир;
− бухгалтер–расчетчик.
Краткое описание процесса
Процесс «Управление финансами» заключается в осуществлении учета и обеспечения функционирования деятельности
процессов организации.
Управление несоответствующей продукцией
Несоответствующая продукция, которая возникает в настоящем процессе, управляется в соответствии с требованиями к
ведению бухгалтерской документации.
Описания «входов» процесса
Перечень «входов» процесса:
• акт сдачи–приемки работ;
• смета выполненных работ;
• наряд на работу;
• оформленный путевой лист;
• оформленная товарно-транспортная накладная;
• отчет транспортного отдела по расходу бензина;
• оформленная сопроводительная документация по закупке;
• счет к оплате;
• сопроводительная документация по закупке со склада;
• требование–накладная;
• акт списания материалов
• выписка из банка;
• оформленный табель рабочего времени;
• требование на топливо;
• зарегистрированный больничный лист.
Наименование «входа»
«Выписка из банка»
Ответственный исполнитель
Бухгалтер–кассир
Идентификация «входа»
«Выписка из банка» идентифицируется номером счета, выставленного в адрес потребителя по зарегистрированному за-
казу.
Процесс–поставщик
«Поставщик банковских услуг»
Требования к «входу»
«Выписка из банка» представляет собой форму с данными в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Верификация «входа»
Верификация осуществляется при получении.
Записи, подтверждающие соответствие «входа» требуемому
Распечатка, выполненная техническими средствами в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Связь с поставщиком
Взаимодействие с «Поставщиком банковских услуг» осуществляется посредством личного контакта или служебной пе-
реписки.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- …
- следующая ›
- последняя »
