Составители:
Рубрика:
57
Таблица 21
График наличных выплат
Бюджет (смета) денежных средств показывает, что фирма ожидает
возникновение дефицита наличных средств в апреле и мае. Этот дефи-
цит обусловлен уменьшением размера инкассации в марте, капиталь-
ными затратами, составляющими 200000 у.е., в феврале и марте, а так-
же выплатой дивидендов наличными в сумме 20000 у.е. в марте. С уве-
личением размера инкассации в мае и июне остатки денежных средств
возросли до 13500 у.е. в июне без дополнительного финансирования.
Кассовая смета показывает, что пик наличных поступлений приходится
на апрель. Если стратегия фирмы заключается в том, чтобы поддержи-
вать минимальный остаток на уровне 75000 у.е. и привлекать средства
из своего банка для поддержания этого минимума, ей понадобится до-
полнительно 66000 у.е. в марте. Объем дополнительных займов достиг-
нет пика в 105500 у.е. в апреле, после чего снизится до 61500 у.е. в
июне, если прогноз окажется правильным.
Таблица 22
Чистые потоки и остатки наличных средств
(бюджет денежных средств)
илетазакоПьравнЯьларвеФтраМьлерпАйаМьнюИ
хынчиланяинелпутсопеищбО5,5330,4925,9025,0525,0035,843
хынчиланыталпывеищбО0,0620,0630,0130,0920,5820,023
хынчиланикотопеытсиЧ5,57)0,66()5,001()5,93(5,515,82
хынчиланиктатсоеыньлачаН
яинавориснанифзеб0,0015,5715,9010,9)5,03()0,51(
хынчиланиктатсоеынченоК
яинавориснанифзеб5,5715,9010,9)5,03()0,51(5,31
антечсарйынчиланазвовиткаужадорпи.е.у000452яинелпутсопяачюлкВ
е.у00004
илетазакоПьравнЯьларвеФтраМьлерпАйаМьнюИ
ытартазеынженедеищбО0,0320,0120,0420,0620,5820,003
ытартазеыньлатипаК0,0510,05
воднедивидыталпыВ0,020,02
иголанеындоходоП0,030,03
:талпывхынчиланоготИ0,0620,0630,0130,0920,5820,023
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- …
- следующая ›
- последняя »
