Анализ финансовой отчетности. Безбородова Т.И. - 87 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ПГУ | Пенза

Составители: 

Рубрика: 

денежных
средств всего, в
т.ч. по видам
деятельности:
836
4. Остаток
денежных
средств на конец
года
27 329 10 593 -16 736 38,76 - - -
Чистый денежный поток организации за 200х год равен:
ЧДП
ТД
= 86146+23690+209+1778-36094-16237-4138-7459-99-6208-29140 = 12492
тыс.руб.
Чистый денежный поток организации за 200хх год равен:
ЧДП
ТД
= 73262+22056+92+1690-41675-21166-22690-11935-10032-4734-1604= -
16736 тыс.руб.
Таблица ─ Структура притока денежных средств
Сумма денежных средств,
тыс. руб.
Удельный вес,
%
Показатель притока
денежных средств
200х 200хх
Отклонение
(+; -)
(п.3-п.2)
Темп роста, %
(п.3/п.2)*100
200х 200хх
Отклонение
(+; -)
(п.7-п.6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выручка от продаж и
авансы (ф.№4)
110
045
95
410
-14 635 86.7 98,37 93,45 -4,92
и т.д.
Таблица ─ Структура оттока денежных средств
Сумма денежных средств,
тыс. руб.
Удельный вес,
%
Показатели оттока денежных
средств
200х 200хх
Отклонение
(+; -) (п.3-
п.2)
Темп роста, %
(п.3/п.2)*100
200х 200хх
Отклонение
(+; -) (п.7-
п.6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Оплата товаров, работ,
услуг, авансы и подотчетные
средства (ф.№4) и т.д.
36
193
46 409 10 216 128,23 36,42 39,05 2,63
7. Всего израсходовано
денежных средств
99
375
118
836
19 461 119,58 100 100 - 
денежных                              836
средств всего, в
т.ч. по видам
деятельности:
4. Остаток
денежных
                 27 329               10 593           -16 736         38,76                                         -              -             -
средств на конец
года

         Чистый денежный поток организации за 200х год равен:
ЧДПТД = 86146+23690+209+1778-36094-16237-4138-7459-99-6208-29140 = 12492
тыс.руб.
         Чистый денежный поток организации за 200хх год равен:
ЧДПТД = 73262+22056+92+1690-41675-21166-22690-11935-10032-4734-1604= -
16736 тыс.руб.
         Таблица ─ Структура притока денежных средств
                              Сумма денежных средств,                                                                    Удельный вес,
                              тыс. руб.                                                                                  %
                                                                        Темп роста, %
                                                                                            (п.3/п.2)*100
Показатель притока
                                                   Отклонение                                                                             Отклонение
денежных средств
                              200х       200хх     (+; -)                                                                200х       200хх (+; -)
                                                     (п.3-п.2)                                                                            (п.7-п.6)
1                             2          3         4                    5                                                6          7         8
1. Выручка от продаж и        110        95
                                                   -14 635              86.7                                             98,37 93,45          -4,92
авансы (ф.№4)                 045        410
и т.д.

         Таблица ─ Структура оттока денежных средств
                                  Сумма денежных средств,                                                                    Удельный вес,
                                                                                 Темп роста, %




                                  тыс. руб.                                                                                  %
                                                                                                     (п.3/п.2)*100




Показатели оттока денежных
средств                                                 Отклонение                                                                            Отклонение
                                  200х       200хх      (+; -) (п.3-                                                         200х       200хх (+; -) (п.7-
                                                        п.2)                                                                                  п.6)
1                                 2          3          4                       5                                            6          7         8
1. Оплата товаров, работ,
                                  36
услуг, авансы и подотчетные                  46 409     10 216                  128,23                                       36,42 39,05          2,63
                                  193
средства (ф.№4) и т.д.
7. Всего израсходовано            99         118
                                                        19 461                  119,58                                       100        100       -
денежных средств                  375        836

Страницы